水星家纺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
水星家纺(603365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,393.97326,670.72213,222.81132,600.6854,028.55
收到的税费返还23.7211.0419.5919.5311.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,499.087,084.006,500.495,064.503,181.01
经营活动现金流入小计94,916.77333,765.76219,742.89137,684.7157,220.60
购买商品、接受劳务支付的现金73,026.48191,354.18138,228.7679,398.5539,377.21
支付给职工以及为职工支付的现金12,372.6737,950.9228,050.6919,458.5310,086.70
支付的各项税费7,698.9722,886.5921,178.8717,965.0211,097.03
支付的其他与经营活动有关的现金11,308.6843,758.7432,261.5722,996.979,117.60
经营活动现金流出小计104,406.80295,950.42219,719.88139,819.0769,678.55
经营活动产生的现金流量净额-9,490.0337,815.3423.01-2,134.36-12,457.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--117,500.0065,000.0055,000.0018,500.00
取得投资收益所收到的现金--1,325.11855.46688.60266.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.4432.941.231.230.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.44118,858.0665,856.6855,689.8318,766.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金355.3810,050.944,883.862,285.611,254.88
投资所支付的现金19,000.0095,500.0063,500.0058,500.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,355.38105,550.9468,383.8660,785.6124,254.88
投资活动产生的现金流量净额-19,353.9313,307.12-2,527.17-5,095.78-5,488.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,826.613,826.61----
筹资活动现金流入小计--8,826.618,826.61----
偿还债务支付的现金--5,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--21,089.2820,798.3812,120.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,029.073,020.012,576.452,264.80
筹资活动现金流出小计--29,118.3523,818.3914,697.282,264.80
筹资活动产生的现金流量净额---20,291.75-14,991.78-14,697.28-2,264.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.86-20.11-3.912.763.21
五、现金及现金等价物净增加额-28,851.8230,810.60-17,499.85-21,924.67-20,208.16
加:期初现金及现金等价物余额101,374.1370,563.5370,563.5370,563.5370,563.53
六、期末现金及现金等价物余额72,522.31101,374.1353,063.6848,638.8650,355.36
附注
净利润--27,453.98--9,525.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--756.13--407.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,713.91--1,665.65--
无形资产摊销--581.49--255.54--
长期待摊费用摊销--2,143.12--1,099.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.61--6.86--
固定资产报废损失--20.43--8.84--
公允价值变动损失---950.68--51.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71.16---209.62--
投资损失---172.72---688.60--
递延所得税资产减少---811.68---1,909.90--
递延所得税负债增加---30.26---7.73--
存货的减少--9,561.44--1,928.43--
经营性应收项目的减少---15,777.23---4,594.35--
经营性应付项目的增加--10,434.02---9,632.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,815.34---2,134.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,374.13--48,638.86--
现金的期初余额--70,563.53--70,563.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,810.60---21,924.67--
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