惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,625.40270,269.46221,994.64134,614.2852,531.15
收到的税费返还618.65532.58488.33477.55426.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,944.165,396.718,043.284,732.932,077.69
经营活动现金流入小计86,188.21276,198.75230,526.25139,824.7755,034.84
购买商品、接受劳务支付的现金59,589.8679,866.4586,416.5849,915.0425,158.26
支付给职工以及为职工支付的现金24,080.0273,258.7550,743.9832,288.3417,144.47
支付的各项税费3,444.3019,976.3116,309.1810,200.296,102.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,846.2227,207.4025,606.5715,993.946,739.58
经营活动现金流出小计96,960.41200,308.90179,076.32108,397.6155,145.14
经营活动产生的现金流量净额-10,772.2175,889.8551,449.9431,427.16-110.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,799.35208,956.11160,057.96126,816.9684,391.27
取得投资收益所收到的现金826.3912,579.657,665.25701.58353.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--483.66495.80338.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----753.67753.67--
投资活动现金流入小计48,625.74222,019.43168,972.68128,610.6184,744.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,300.5425,881.5115,756.2511,624.354,532.59
投资所支付的现金46,299.94233,561.75191,070.81154,328.6268,921.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,600.48259,443.26206,827.06165,952.9673,453.86
投资活动产生的现金流量净额-6,974.74-37,423.83-37,854.38-37,342.3511,290.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,258.1350,000.0050,000.0045,000.0035,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,712.81------
筹资活动现金流入小计83,258.1371,912.8150,000.0045,000.0035,000.00
偿还债务支付的现金25,628.1832,000.0032,000.003,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金410.3511,155.2610,950.9610,426.4388.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,823.291,823.291,560.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--13,972.81225.00----
筹资活动现金流出小计26,038.5357,128.0743,175.9613,426.431,088.91
筹资活动产生的现金流量净额57,219.6014,784.746,824.0431,573.5733,911.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231.00-2,752.1534.18310.61301.22
五、现金及现金等价物净增加额39,703.6550,498.6020,453.7825,968.9945,392.88
加:期初现金及现金等价物余额64,003.5213,504.9113,504.9113,504.9113,504.91
六、期末现金及现金等价物余额103,707.1764,003.5233,958.6939,473.9058,897.79
附注
净利润--31,719.35--13,014.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---270.13--38.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,026.18--5,768.26--
无形资产摊销--847.87--404.64--
长期待摊费用摊销--1,433.53--365.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,168.28--604.46--
固定资产报废损失--1.00------
公允价值变动损失---1,267.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,615.84--99.47--
投资损失---2,251.05---680.50--
递延所得税资产减少--17.41--0.62--
递延所得税负债增加--1,638.13---69.54--
存货的减少---6,286.36--1,943.18--
经营性应收项目的减少---11,262.21--5,749.78--
经营性应付项目的增加--43,954.87--3,698.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--148.20------
经营活动产生现金流量净额--75,889.85--31,427.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,003.52--39,473.90--
现金的期初余额--13,504.91--13,504.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,498.60--25,968.99--
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