通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,405.5942,613.9031,551.5520,825.047,439.26
收到的税费返还125.18132.74892.10114.59--
收到的其他与经营活动有关的现金398.251,835.181,114.76830.97606.95
经营活动现金流入小计10,929.0244,581.8233,558.4021,770.608,046.21
购买商品、接受劳务支付的现金5,231.3628,915.8726,791.3219,406.887,938.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,966.0713,738.2710,451.837,290.274,414.08
支付的各项税费564.262,469.172,362.611,933.901,818.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,622.308,496.536,389.474,496.362,052.04
经营活动现金流出小计12,384.0053,619.8545,995.2333,127.4216,223.89
经营活动产生的现金流量净额-1,454.98-9,038.03-12,436.83-11,356.82-8,177.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金782.80305,498.20205,160.20146,061.1085,350.10
取得投资收益所收到的现金1.131,805.871,324.11796.05467.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0625.8821.8215.5212.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----300.00300.00--
投资活动现金流入小计808.99307,329.96206,806.12147,172.6685,829.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,639.1126,510.1721,574.1912,057.194,200.44
投资所支付的现金22,870.00228,459.00180,988.00115,141.0059,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----300.00300.00--
投资活动现金流出小计29,509.11254,969.17202,862.19127,498.1963,700.44
投资活动产生的现金流量净额-28,700.1252,360.783,943.9319,674.4822,129.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金990.006,267.306,200.006,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金985.864,957.483,226.252,441.121,134.66
筹资活动现金流入小计1,975.8611,224.789,426.258,441.121,134.66
偿还债务支付的现金20.003,100.003,100.003,100.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.423,700.683,637.813,343.0252.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,332.574,924.923,478.952,924.261,524.65
筹资活动现金流出小计1,405.9911,725.6010,216.759,367.281,627.23
筹资活动产生的现金流量净额569.87-500.82-790.51-926.16-492.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.13-23.94-6.002.351.04
五、现金及现金等价物净增加额-29,594.3642,798.00-9,289.407,393.8513,459.95
加:期初现金及现金等价物余额61,333.0018,535.0018,535.0018,535.0018,535.00
六、期末现金及现金等价物余额31,738.6561,333.009,245.6025,928.8531,994.96
附注
净利润--4,397.64--1,153.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--460.15--135.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,712.63--1,299.30--
无形资产摊销--260.81--130.32--
长期待摊费用摊销--81.79--41.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.79--49.15--
固定资产报废损失--1.15--0.89--
公允价值变动损失---803.11---383.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--207.75--76.38--
投资损失---1,932.39---1,099.95--
递延所得税资产减少---785.72--2.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--22.49---828.66--
经营性应收项目的减少---11,333.43---7,134.39--
经营性应付项目的增加---4,720.06---5,400.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,038.03---11,356.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,333.00--25,928.85--
现金的期初余额--18,535.00--18,535.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,798.00--7,393.85--
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