新天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天然气(603393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,772.45191,604.42123,645.3888,231.3429,334.13
收到的税费返还0.479,659.919,170.489,170.488,469.46
收到的其他与经营活动有关的现金8,408.4132,875.2012,576.898,765.353,462.10
经营活动现金流入小计71,181.33234,139.52145,392.75106,167.1741,265.69
购买商品、接受劳务支付的现金35,206.4793,830.6260,962.3745,572.5234,694.03
支付给职工以及为职工支付的现金7,019.8418,540.9915,096.5411,038.377,299.17
支付的各项税费8,192.0420,022.7815,495.4811,150.635,663.60
支付的其他与经营活动有关的现金44,372.106,338.585,188.333,241.891,077.22
经营活动现金流出小计94,790.45138,732.9796,742.7271,003.4148,734.02
经营活动产生的现金流量净额-23,609.1395,406.5548,650.0335,163.76-7,468.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,091.62----
取得投资收益所收到的现金--165.903.6447.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,204.660.110.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,510.72311.81------
收到的其他与投资活动有关的现金--15,590.00591.105,420.00280.59
投资活动现金流入小计23,510.7217,272.3610,686.485,467.04280.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,090.4768,943.0644,511.7026,169.8915,006.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,590.0015,658.3810,420.0023,393.25
投资活动现金流出小计18,090.4784,533.0660,170.0836,589.8938,399.42
投资活动产生的现金流量净额5,420.25-67,260.69-49,483.60-31,122.85-38,118.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,537.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0052,000.0041,847.9623,500.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0066,537.2641,847.9623,500.0010,000.00
偿还债务支付的现金30,000.0036,400.0020,900.0018,900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金476.6646,264.8143,624.4941,451.932,767.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,890.7817,853.7517,833.53--
支付其他与筹资活动有关的现金--6,865.237,034.896,865.23--
筹资活动现金流出小计30,476.6689,530.0471,559.3867,217.172,767.27
筹资活动产生的现金流量净额-20,476.66-22,992.78-29,711.42-43,717.177,232.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.10-4,081.86-902.151,150.821,343.16
五、现金及现金等价物净增加额-38,706.641,071.21-31,447.14-38,525.44-37,011.27
加:期初现金及现金等价物余额241,208.15240,136.94240,136.94240,136.94240,136.94
六、期末现金及现金等价物余额202,501.51241,208.15208,689.80201,611.50203,125.67
附注
净利润--60,211.70--32,703.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,353.32--15,466.97--
无形资产摊销--230.83--119.04--
长期待摊费用摊销--326.52--153.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.98---0.08--
固定资产报废损失---1,504.24---465.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,418.48--6,262.86--
投资损失---124.44---44.12--
递延所得税资产减少---299.22--0.64--
递延所得税负债增加--4,943.82--3,853.20--
存货的减少--163.34---461.71--
经营性应收项目的减少--12,277.82---66,051.04--
经营性应付项目的增加---27,695.70--43,384.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---206.72--189.89--
经营活动产生现金流量净额--95,406.55--35,163.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,208.15--201,611.50--
现金的期初余额--240,136.94--240,136.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,071.21---38,525.44--
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