吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,789.56166,629.0495,891.3943,954.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金843.431,882.911,375.0057.53
经营活动现金流入小计236,632.99168,511.9597,266.3944,011.98
购买商品、接受劳务支付的现金269,104.26187,799.7295,954.7651,463.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,018.462,414.001,793.83908.82
支付的各项税费4,902.863,877.043,218.052,585.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,581.462,940.052,291.23858.70
经营活动现金流出小计280,607.04197,030.81103,257.8655,816.87
经营活动产生的现金流量净额-43,974.05-28,518.86-5,991.47-11,804.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00------
取得投资收益所收到的现金0.480.480.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.906.003.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,481.26-2,481.26-2,481.261,800.16
收到的其他与投资活动有关的现金--900.00900.00900.00
投资活动现金流入小计-1,566.87-1,574.78-1,577.242,700.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金882.85473.71257.7176.94
投资所支付的现金900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--900.00900.00900.00
投资活动现金流出小计1,782.851,373.711,157.71976.94
投资活动产生的现金流量净额-3,349.72-2,948.48-2,734.941,723.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,709.9283,185.4750,801.9044,850.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金46,601.1427,621.8817,087.198,766.14
筹资活动现金流入小计154,311.05110,807.3567,889.0853,616.71
偿还债务支付的现金61,071.7854,754.5044,472.4135,619.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,672.661,964.741,313.16613.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金52,556.9439,754.4922,482.1817,715.29
筹资活动现金流出小计116,301.3896,473.7368,267.7553,948.25
筹资活动产生的现金流量净额38,009.6714,333.62-378.66-331.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.84-42.35-28.03-22.91
五、现金及现金等价物净增加额-9,364.95-17,176.07-9,133.11-10,436.12
加:期初现金及现金等价物余额25,843.9025,843.9025,843.9021,579.62
六、期末现金及现金等价物余额16,478.958,667.8316,710.7911,143.50
附注
净利润-26,384.63---12,110.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,462.23--11,454.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,303.98--1,802.29--
无形资产摊销3,992.56--2,150.11--
长期待摊费用摊销563.55--249.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.46------
固定资产报废损失167.66--13.78--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,320.81--1,067.16--
投资损失-690.83---690.83--
递延所得税资产减少-4,292.58---3,512.11--
递延所得税负债增加-6.31--1.93--
存货的减少-28,862.26---11,756.66--
经营性应收项目的减少16,079.14--11,347.47--
经营性应付项目的增加-37,422.99---10,946.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他537.50--25.67--
经营活动产生现金流量净额-43,974.05---5,991.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,478.95--16,710.79--
现金的期初余额25,843.90--25,843.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,364.95---9,133.11--
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