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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
吉翔股份(603399) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,248.17 | 462,978.16 | 251,734.13 | 701,987.52 | 401,737.24 |
收到的税费返还 | 9,263.17 | 5,495.14 | 2,358.18 | 7,691.77 | 5,869.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.47 | 4,825.41 | 1,512.67 | 3,612.50 | 1,858.94 |
经营活动现金流入小计 | 681,712.81 | 473,298.72 | 255,604.98 | 713,291.79 | 409,465.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,749.90 | 347,048.33 | 157,588.72 | 667,529.21 | 353,195.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,460.50 | 6,583.66 | 3,616.77 | 9,098.98 | 6,683.85 |
支付的各项税费 | 23,106.17 | 17,839.02 | 14,232.48 | 25,182.19 | 12,875.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,757.82 | 4,506.97 | 3,593.24 | 3,586.03 | 3,156.25 |
经营活动现金流出小计 | 600,074.40 | 375,977.98 | 179,031.22 | 705,396.42 | 375,911.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,638.41 | 97,320.74 | 76,573.76 | 7,895.38 | 33,554.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.31 | 145.31 | 81.20 | 202.11 | 200.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 28,785.70 | 17,185.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,160.31 | 1,160.31 | 1,096.20 | 28,987.81 | 17,385.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,304.67 | 11,004.54 | 7,328.77 | 19,474.54 | 15,412.56 |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,145.19 | 35,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,304.67 | 24,004.54 | 20,473.96 | 54,474.54 | 15,412.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,144.36 | -22,844.23 | -19,377.76 | -25,486.72 | 1,973.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 145.19 | 22,303.20 | 22,303.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 |
取得借款收到的现金 | 47,728.97 | 30,745.00 | 7,067.00 | 82,830.00 | 67,832.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,579.13 | 6,349.11 | 1,968.79 | 15,116.00 | 13,473.24 |
筹资活动现金流入小计 | 61,308.10 | 37,094.11 | 9,180.98 | 120,249.20 | 103,608.44 |
偿还债务支付的现金 | 55,576.20 | 30,257.50 | 14,050.00 | 75,110.87 | 63,696.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,592.54 | 28,718.11 | 1,071.28 | 4,057.93 | 2,999.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,894.94 | 4,396.34 | 1,117.74 | 19,598.81 | 51,676.34 |
筹资活动现金流出小计 | 94,063.68 | 63,371.95 | 16,239.03 | 98,767.61 | 118,372.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,755.58 | -26,277.85 | -7,058.05 | 21,481.59 | -14,764.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.16 | -8.95 | -34.71 | -17.69 | 97.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,712.30 | 48,189.71 | 50,103.23 | 3,872.55 | 20,861.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,855.97 | 72,855.97 | 68,983.41 | 68,983.41 | 68,983.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,568.27 | 121,045.68 | 119,086.65 | 72,855.97 | 89,844.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,257.13 | -- | 64,430.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22,450.48 | -- | 8,938.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,136.87 | -- | 4,884.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 165.84 | -- | 3,029.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56.25 | -- | 294.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.03 | -- | -37.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83.12 | -- | 75.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,145.26 | -- | 2,444.32 | -- |
投资损失 | -- | -13.89 | -- | -3,777.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,502.31 | -- | -3,465.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 849.10 | -- | 304.42 | -- |
存货的减少 | -- | 19,150.08 | -- | -62,941.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,402.99 | -- | -44,136.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,966.93 | -- | 33,564.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,573.67 | -- | 6,271.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,320.74 | -- | 7,895.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 121,045.68 | -- | 72,855.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 72,855.97 | -- | 68,983.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,189.71 | -- | 3,872.55 | -- |
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