鼎信通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鼎信通讯(603421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,657.81192,892.68123,710.5270,314.7238,174.76
收到的税费返还2,023.656,883.094,038.572,686.261,815.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,109.206,063.804,806.382,584.531,103.45
经营活动现金流入小计59,790.65205,839.56132,555.4875,585.5141,093.28
购买商品、接受劳务支付的现金28,075.0183,280.3565,038.7239,111.7715,661.08
支付给职工以及为职工支付的现金16,644.4159,424.6646,237.1633,409.2712,829.05
支付的各项税费3,028.0512,820.468,819.255,843.023,469.45
支付的其他与经营活动有关的现金8,732.8136,892.1423,761.9112,866.845,877.33
经营活动现金流出小计56,480.28192,417.61143,857.0391,230.9037,836.90
经营活动产生的现金流量净额3,310.3713,421.95-11,301.55-15,645.393,256.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,600.0067,186.0067,186.0067,185.0039,100.00
取得投资收益所收到的现金58.97153.49153.49151.2082.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.50257.50220.7859.1458.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,662.4767,596.9967,560.2767,395.3439,241.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,986.2420,282.259,099.115,235.042,584.46
投资所支付的现金60,600.0067,186.0067,186.0067,186.0042,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,586.2487,468.2576,285.1172,421.0444,684.46
投资活动产生的现金流量净额-2,923.77-19,871.26-8,724.84-5,025.70-5,442.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----60.71-60.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,599.57------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,599.57-60.71-60.71--
偿还债务支付的现金601.03--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52.564,893.584,875.301.50-1.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,751.70276.14209.33209.33209.33
筹资活动现金流出小计4,405.295,169.725,084.63210.82208.33
筹资活动产生的现金流量净额-4,405.29429.85-5,145.34-271.54-208.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,018.69-6,019.45-25,171.74-20,942.62-2,394.86
加:期初现金及现金等价物余额22,666.0528,685.5028,685.5028,685.5028,685.50
六、期末现金及现金等价物余额18,647.3622,666.053,513.767,742.8826,290.64
附注
净利润--18,105.73--4,387.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---579.70--413.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,519.96--6,139.05--
无形资产摊销--641.56--351.95--
长期待摊费用摊销--134.67--136.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---145.83---9.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30.06------
投资损失---153.49---151.20--
递延所得税资产减少--239.58---3,269.51--
递延所得税负债增加--1,085.13------
存货的减少---20,271.66---18,259.71--
经营性应收项目的减少---45,700.30--10,634.48--
经营性应付项目的增加--48,090.09---16,562.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,421.58--678.85--
经营活动产生现金流量净额--13,421.95---15,645.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,666.05--7,742.88--
现金的期初余额--28,685.50--28,685.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,019.45---20,942.62--
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