九洲药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九洲药业(603456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,494.60236,131.44160,576.4192,813.3050,426.19
收到的税费返还5,909.9019,304.2413,886.666,899.923,294.78
收到的其他与经营活动有关的现金6,724.357,305.377,081.074,820.364,709.37
经营活动现金流入小计83,128.85262,741.05181,544.14104,533.5858,430.34
购买商品、接受劳务支付的现金49,141.63148,033.1287,048.2558,994.3925,860.12
支付给职工以及为职工支付的现金17,274.3842,145.4930,666.5121,000.2911,905.85
支付的各项税费4,235.728,707.568,626.156,179.553,324.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,471.2723,815.6418,320.8213,931.229,250.46
经营活动现金流出小计82,122.99222,701.81144,661.73100,105.4650,340.50
经营活动产生的现金流量净额1,005.8640,039.2436,882.414,428.128,089.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--250.00603.49453.06--
取得投资收益所收到的现金1,420.24550.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.414,301.733,804.5169.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49.406,799.467,854.55--20,025.47
投资活动现金流入小计1,509.0611,901.6312,262.55523.0320,025.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,122.1931,572.6416,796.1112,561.494,852.40
投资所支付的现金25.001,332.831,823.311,834.61552.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金492.7249.40800.00800.004,301.98
投资活动现金流出小计12,639.9132,954.8719,419.4115,196.109,706.95
投资活动产生的现金流量净额-11,130.85-21,053.24-7,156.86-14,673.0710,318.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,400.003,065.863,065.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,500.00183,315.2794,115.2768,316.0737,316.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,676.62------
筹资活动现金流入小计138,900.00210,057.7497,181.1368,316.0737,316.07
偿还债务支付的现金87,159.25176,768.3777,421.5341,921.5321,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金878.5720,285.9619,598.712,192.01977.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.3824,615.761,088.98939.14--
筹资活动现金流出小计88,088.20221,670.0998,109.2145,052.6821,977.83
筹资活动产生的现金流量净额50,811.80-11,612.35-928.0923,263.3815,338.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.50-5,149.13-687.16341.95203.09
五、现金及现金等价物净增加额40,734.312,224.5328,110.3013,360.3933,949.68
加:期初现金及现金等价物余额25,482.5823,258.0523,258.0523,258.0523,258.05
六、期末现金及现金等价物余额66,216.9025,482.5851,368.3536,618.4457,207.73
附注
净利润--37,988.77--12,920.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,477.01--399.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,878.55--11,849.89--
无形资产摊销--1,352.72--653.79--
长期待摊费用摊销--47.67--16.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--303.21--96.49--
固定资产报废损失--533.98--99.99--
公允价值变动损失---3,597.28---101.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,428.37--1,910.15--
投资损失---498.72--394.45--
递延所得税资产减少---11.82--177.38--
递延所得税负债增加--2,604.10--423.08--
存货的减少---36,455.44---20,504.91--
经营性应收项目的减少---18,556.64---4,437.00--
经营性应付项目的增加--20,544.77--172.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------357.77--
经营活动产生现金流量净额--40,039.24--4,428.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,482.58--36,618.44--
现金的期初余额--23,258.05--23,258.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,224.53--13,360.39--
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