欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,462.10863,889.63568,588.32333,799.29117,887.04
收到的税费返还3.931,559.321,087.051,087.051,087.02
收到的其他与经营活动有关的现金6,362.9516,040.3813,555.3110,021.656,934.82
经营活动现金流入小计189,828.98881,489.33583,230.68344,908.00125,908.88
购买商品、接受劳务支付的现金197,017.86514,619.92354,410.27229,566.69146,356.69
支付给职工以及为职工支付的现金35,400.16101,363.2874,928.7354,405.8634,519.18
支付的各项税费9,133.1348,112.4930,401.3715,106.477,548.76
支付的其他与经营活动有关的现金32,823.26114,323.8083,283.1752,257.7627,264.61
经营活动现金流出小计274,374.41778,419.49543,023.55351,336.78215,689.23
经营活动产生的现金流量净额-84,545.43103,069.8440,207.14-6,428.78-89,780.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金709,447.811,437,040.942,446,097.331,582,246.77749,157.42
取得投资收益所收到的现金1,700.749,471.769,859.116,842.962,550.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.76932.38917.97646.480.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计711,150.311,447,445.072,456,874.411,589,736.21751,707.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,617.2827,692.6226,255.513,242.302,578.31
投资所支付的现金572,215.011,467,660.262,428,032.151,572,906.48612,244.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计574,832.291,495,352.882,454,287.661,576,148.78614,822.35
投资活动产生的现金流量净额136,318.02-47,907.812,586.7513,587.43136,885.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,990.7015,937.8017,933.3513,964.023,969.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,990.7015,937.8017,933.3513,964.023,969.33
偿还债务支付的现金6,070.1911,710.823,969.33----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.1837,687.7737,623.616,154.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金457.3222,528.0721,975.1521,469.1520,187.36
筹资活动现金流出小计6,558.6971,926.6563,568.0927,623.4820,187.36
筹资活动产生的现金流量净额1,432.01-55,988.85-45,634.74-13,659.46-16,218.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响830.67-13.37-251.96183.2396.05
五、现金及现金等价物净增加额54,035.27-840.19-3,092.80-6,317.5930,983.26
加:期初现金及现金等价物余额28,936.8329,558.8329,558.8329,558.8329,558.83
六、期末现金及现金等价物余额82,972.1028,718.6526,466.0323,241.2560,542.10
附注
净利润--79,984.60--24,928.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,184.29--2,666.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,666.92--7,602.13--
无形资产摊销--602.47--250.28--
长期待摊费用摊销--3,593.01--1,409.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,918.27---0.66--
固定资产报废损失--138.51--56.57--
公允价值变动损失---367.97---308.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,118.46--42.40--
投资损失---12,804.96---8,789.54--
递延所得税资产减少--1,641.04--337.18--
递延所得税负债增加--94.25--19.65--
存货的减少--1,484.19--9,520.64--
经营性应收项目的减少---8,857.27--4,073.14--
经营性应付项目的增加--17,588.10---48,658.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,069.84---6,428.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,718.65--23,241.25--
现金的期初余额--29,558.83--29,558.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---840.19---6,317.59--
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