司太立

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
司太立(603520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,275.60123,939.2696,894.5658,295.3923,295.21
收到的税费返还1,407.584,142.522,913.452,188.12866.95
收到的其他与经营活动有关的现金6,293.8639,945.8230,243.5323,516.378,594.62
经营活动现金流入小计35,977.04168,027.59130,051.5583,999.8832,756.78
购买商品、接受劳务支付的现金14,000.8783,447.9462,621.8337,035.1916,290.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,425.9718,418.2714,040.289,069.964,970.45
支付的各项税费2,365.539,481.8910,357.504,768.683,242.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,322.3739,231.5733,220.4424,016.957,191.89
经营活动现金流出小计37,114.75150,579.68120,240.0674,890.7931,695.31
经营活动产生的现金流量净额-1,137.7017,447.929,811.499,109.101,061.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,260.003,510.00------
取得投资收益所收到的现金--198.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.321,401.52945.90519.3017.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,102.9517,104.44------
投资活动现金流入小计14,453.2722,213.96945.90519.3017.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,509.6015,316.6414,011.106,718.163,761.01
投资所支付的现金2,000.008,073.58------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.0030,000.0017,000.00----
投资活动现金流出小计28,509.6053,390.2231,011.106,718.163,761.01
投资活动产生的现金流量净额-14,056.34-31,176.26-30,065.20-6,198.87-3,743.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69,806.6068,023.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,640.00158,223.00123,828.6570,705.0017,920.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,059.577,919.512,924.5117,000.00
筹资活动现金流入小计42,640.00241,089.17199,771.4273,629.5134,920.30
偿还债务支付的现金55,150.00146,854.22109,631.7555,091.1028,144.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,003.6414,900.4512,520.0110,322.112,220.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--25,559.1217,783.391,649.0628.48
筹资活动现金流出小计57,153.64187,313.80139,935.1567,062.2830,393.58
筹资活动产生的现金流量净额-14,513.6453,775.3759,836.276,567.234,526.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.00-549.23-830.95261.15128.45
五、现金及现金等价物净增加额-29,799.6839,497.8038,751.619,738.611,973.45
加:期初现金及现金等价物余额69,733.4729,427.9229,427.9229,427.9229,427.92
六、期末现金及现金等价物余额39,933.7968,925.7268,179.5339,166.5331,401.36
附注
净利润--25,359.73--14,784.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156.80--39.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,717.41--5,266.43--
无形资产摊销--905.48--416.92--
长期待摊费用摊销--286.03--146.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.68--30.77--
固定资产报废损失--151.04--44.77--
公允价值变动损失---75.99--4,856.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,127.49------
投资损失---304.74---74.64--
递延所得税资产减少---67.81---151.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,263.66---6,582.91--
经营性应收项目的减少---13,198.19---16,398.48--
经营性应付项目的增加--5,203.00--6,234.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,447.92--9,109.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,925.72--39,166.53--
现金的期初余额--29,427.92--29,427.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,497.80--9,738.61--
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