普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,357.3226,950.4018,186.036,407.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,808.315,830.225,090.904,602.24
经营活动现金流入小计52,165.6332,780.6223,276.9311,009.42
购买商品、接受劳务支付的现金10,114.556,865.164,332.412,200.68
支付给职工以及为职工支付的现金7,722.305,591.693,946.992,375.70
支付的各项税费5,347.283,865.372,724.87838.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,272.898,126.175,787.353,382.51
经营活动现金流出小计33,457.0224,448.3916,791.628,796.98
经营活动产生的现金流量净额18,708.618,332.226,485.312,212.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00------
取得投资收益所收到的现金244.19------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.880.270.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,245.070.270.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,783.839,811.871,838.33856.72
投资所支付的现金65,020.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--30,000.00----
投资活动现金流出小计77,803.8339,811.871,838.33856.72
投资活动产生的现金流量净额-52,558.76-39,811.60-1,838.27-856.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,480.0057,480.0057,480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,480.0057,480.0057,480.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,800.004,800.004,800.003,840.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金872.73842.73430.73--
筹资活动现金流出小计5,672.735,642.735,230.733,840.00
筹资活动产生的现金流量净额51,807.2751,837.2752,249.27-3,840.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,957.1220,357.8956,896.30-2,484.28
加:期初现金及现金等价物余额19,398.7419,398.7419,398.7419,398.74
六、期末现金及现金等价物余额37,355.8639,756.6376,295.0416,914.45
附注
净利润14,174.22--7,063.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-74.10---49.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,613.08--1,329.80--
无形资产摊销577.33--258.45--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.20------
固定资产报废损失----0.64--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-270.83---16.10--
递延所得税资产减少14.43--8.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-777.77---876.28--
经营性应收项目的减少720.32---148.82--
经营性应付项目的增加1,954.19---1,257.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-227.45--172.34--
经营活动产生现金流量净额18,708.61--6,485.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,355.86--76,295.04--
现金的期初余额19,398.74--19,398.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,957.12--56,896.30--
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