普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,639.4638,797.9626,058.899,373.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,090.072,071.80969.43747.23
经营活动现金流入小计61,729.5340,869.7727,028.3210,120.53
购买商品、接受劳务支付的现金16,194.3312,391.268,072.263,681.03
支付给职工以及为职工支付的现金12,591.959,415.296,589.674,038.75
支付的各项税费6,383.224,793.363,194.471,607.87
支付的其他与经营活动有关的现金13,932.848,100.084,727.392,056.49
经营活动现金流出小计49,102.3434,699.9822,583.7911,384.14
经营活动产生的现金流量净额12,627.196,169.784,444.53-1,263.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,974.81149,434.81107,080.0058,500.00
取得投资收益所收到的现金2,918.042,214.271,832.98793.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.640.530.530.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计203,902.49151,649.61108,913.5159,293.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,361.983,405.422,611.101,543.49
投资所支付的现金184,500.00152,255.00102,255.0058,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计189,861.98155,660.42104,866.1060,523.49
投资活动产生的现金流量净额14,040.51-4,010.814,047.42-1,230.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,467.416,429.926,467.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,430.911,472.681,435.19--
筹资活动现金流出小计7,898.327,902.607,902.60--
筹资活动产生的现金流量净额-7,898.32-7,902.60-7,902.60--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,769.38-5,743.63589.34-2,493.76
加:期初现金及现金等价物余额25,019.5025,019.5025,019.5025,019.50
六、期末现金及现金等价物余额43,788.8819,275.8825,608.8522,525.74
附注
净利润13,561.48--7,643.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,040.76--317.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,392.12--1,660.58--
无形资产摊销798.94--377.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.88---453.05--
固定资产报废损失6.73--7.39--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18.90--37.49--
投资损失-1,876.16---1,204.76--
递延所得税资产减少-85.89--68.40--
递延所得税负债增加148.48------
存货的减少-2,547.82---634.84--
经营性应收项目的减少-4,979.38---4,598.44--
经营性应付项目的增加3,731.26--1,301.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-591.11---78.13--
经营活动产生现金流量净额12,627.19--4,444.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,788.88--25,608.85--
现金的期初余额25,019.50--25,019.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,769.38--589.34--
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