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伟明环保(603568) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,148.06 | 302,841.72 | 192,477.64 | 84,674.43 | 414,099.27 |
收到的税费返还 | 8,848.48 | 6,792.68 | 4,599.69 | 2,214.60 | 10,186.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,661.11 | 18,213.39 | 13,199.66 | 7,323.76 | 25,848.75 |
经营活动现金流入小计 | 508,657.65 | 327,847.79 | 210,276.98 | 94,212.79 | 450,134.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,556.23 | 101,191.25 | 57,283.42 | 27,392.65 | 137,641.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,721.59 | 38,574.93 | 26,326.58 | 17,114.78 | 41,404.88 |
支付的各项税费 | 38,749.13 | 29,668.96 | 19,873.65 | 8,796.01 | 36,881.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,487.50 | 20,184.00 | 14,952.17 | 6,086.45 | 14,925.76 |
经营活动现金流出小计 | 276,514.45 | 189,619.14 | 118,435.82 | 59,389.89 | 230,853.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,143.20 | 138,228.65 | 91,841.17 | 34,822.90 | 219,281.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,790.05 | 85,640.05 | 78,150.05 | 57,300.00 | 107,570.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 595.27 | 328.43 | 289.75 | 166.85 | 547.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.17 | 220.68 | 166.98 | 58.30 | 1,087.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 131.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 555.52 | 2,129.62 | 2,129.62 | 1,155.10 | 204.17 |
投资活动现金流入小计 | 123,212.01 | 88,318.77 | 80,736.39 | 58,680.25 | 109,541.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,909.23 | 138,543.66 | 111,695.74 | 68,660.89 | 225,257.00 |
投资所支付的现金 | 145,247.46 | 123,807.20 | 100,457.20 | 58,560.46 | 125,235.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60,081.31 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,022.50 | 24.75 | 4.75 | 24.27 | 2,444.56 |
投资活动现金流出小计 | 373,179.19 | 262,375.61 | 212,157.69 | 127,245.62 | 413,018.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -249,967.19 | -174,056.84 | -131,421.30 | -68,565.37 | -303,476.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,498.54 | 11,437.56 | 10,445.54 | 12.83 | 4,008.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,892.51 | 1,831.53 | -- | 12.83 | 4,008.58 |
取得借款收到的现金 | 202,523.51 | 117,167.40 | 89,787.40 | 38,597.40 | 422,621.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,098.27 | 14,085.85 | 12,027.78 | 10,734.91 | 829.24 |
筹资活动现金流入小计 | 233,120.32 | 142,690.81 | 112,260.72 | 49,345.13 | 427,459.40 |
偿还债务支付的现金 | 155,064.38 | 110,788.48 | 79,544.77 | 20,157.19 | 148,759.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,774.45 | 42,959.29 | 13,220.05 | 4,208.82 | 38,248.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.65 | 15,708.65 | 4,259.05 | 1,293.54 | 2,213.95 |
筹资活动现金流出小计 | 205,783.47 | 169,456.42 | 97,023.86 | 25,659.55 | 189,221.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,336.85 | -26,765.61 | 15,236.86 | 23,685.59 | 238,238.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.77 | 244.57 | 177.09 | -175.75 | -34.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,368.10 | -62,349.23 | -24,166.19 | -10,232.64 | 154,008.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,138.69 | 236,138.69 | 236,138.69 | 234,499.37 | 80,490.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,506.79 | 173,789.46 | 211,972.50 | 224,266.73 | 234,499.37 |
附注 | |||||
净利润 | 208,622.63 | -- | 104,219.74 | -- | 167,103.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,697.60 | -- | 285.47 | -- | 1,056.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,697.72 | -- | 5,810.12 | -- | 11,476.14 |
无形资产摊销 | 42,028.61 | -- | 20,780.97 | -- | 35,057.15 |
长期待摊费用摊销 | 1,266.45 | -- | 706.13 | -- | 1,616.47 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.51 | -- | 86.19 | -- | -55.85 |
固定资产报废损失 | 39.53 | -- | -18.73 | -- | -29.59 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26,208.91 | -- | 6,295.38 | -- | 24,465.79 |
投资损失 | -887.07 | -- | -366.19 | -- | -1,252.13 |
递延所得税资产减少 | -5,480.44 | -- | -4,220.12 | -- | -7,567.34 |
递延所得税负债增加 | 124.51 | -- | 946.42 | -- | 3,596.90 |
存货的减少 | -7,201.25 | -- | -4,103.22 | -- | -1,842.50 |
经营性应收项目的减少 | -178,211.20 | -- | -92,936.27 | -- | 7,431.35 |
经营性应付项目的增加 | 121,932.08 | -- | 48,520.16 | -- | -12,538.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,294.65 | -- | 533.02 | -- | 54.45 |
经营活动产生现金流量净额 | 232,143.20 | -- | 91,841.17 | -- | 219,281.21 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 245,506.79 | -- | 211,972.50 | -- | 234,499.37 |
现金的期初余额 | 236,138.69 | -- | 236,138.69 | -- | 80,490.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,368.10 | -- | -24,166.19 | -- | 154,008.53 |
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