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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,718.60 | 82,203.00 | 50,991.07 | 23,802.79 | 110,369.53 |
| 收到的税费返还 | 159.49 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,700.57 | 2,748.79 | 1,900.07 | 735.47 | 4,558.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,578.66 | 84,951.80 | 52,891.13 | 24,538.26 | 114,928.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,523.29 | 69,341.22 | 41,257.73 | 19,844.94 | 83,765.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,811.15 | 8,158.02 | 5,692.04 | 3,402.21 | 10,971.43 |
| 支付的各项税费 | 1,977.09 | 1,157.32 | 883.73 | 277.92 | 892.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,854.22 | 10,284.29 | 11,008.62 | 7,296.27 | 6,316.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,165.76 | 88,940.86 | 58,842.13 | 30,821.33 | 101,946.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,412.90 | -3,989.06 | -5,950.99 | -6,283.06 | 12,981.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.66 | 4.66 | 4.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 6.65 | 5.43 | 4.24 | 10.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,371.50 | -- | -- | -- | 5,812.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,374.07 | 16.65 | 15.43 | 14.24 | 5,828.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,440.62 | 13,476.22 | 7,875.96 | 4,898.26 | 22,406.55 |
| 投资所支付的现金 | 1,010.00 | 450.32 | 400.00 | -- | 145.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,618.14 | -- | -- | -- | 370.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,068.76 | 13,926.54 | 8,275.96 | 4,898.26 | 22,922.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,694.69 | -13,909.89 | -8,260.53 | -4,884.01 | -17,094.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,317.32 | 98.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 49.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,366.32 | 98.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,596.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343.04 | 1,343.04 | 1,343.04 | -- | 849.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.65 | 61.62 | 22.10 | 17.10 | 695.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,514.68 | 1,404.66 | 1,365.14 | 17.10 | 7,140.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 851.64 | -1,306.66 | -1,336.14 | 11.90 | -7,120.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,430.15 | -19,205.61 | -15,547.66 | -11,155.18 | -11,233.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,744.22 | 36,744.22 | 36,744.22 | 36,744.22 | 47,977.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,314.07 | 17,538.62 | 21,196.56 | 25,589.05 | 36,744.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,592.91 | -- | 938.30 | -- | 2,037.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,522.90 | -- | 9.36 | -- | 51.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,401.92 | -- | 685.08 | -- | 643.62 |
| 无形资产摊销 | 28.07 | -- | 12.55 | -- | 25.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,059.23 | -- | 5,448.38 | -- | 9,069.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.18 | -- | -4.25 | -- | -1.65 |
| 固定资产报废损失 | 6.28 | -- | 3.13 | -- | 21.39 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 298.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,683.37 | -- | 831.12 | -- | 1,233.76 |
| 投资损失 | -421.05 | -- | 76.48 | -- | -109.80 |
| 递延所得税资产减少 | -47.26 | -- | -10.21 | -- | -98.81 |
| 递延所得税负债增加 | -184.95 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,515.29 | -- | 1,344.04 | -- | 11,827.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,552.85 | -- | -20,421.33 | -- | -21,196.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,635.04 | -- | 4,831.76 | -- | 8,514.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 91.96 | -- | 13.45 | -- | -9.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,412.90 | -- | -5,950.99 | -- | 12,981.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,314.07 | -- | 21,196.56 | -- | 36,744.22 |
| 现金的期初余额 | 36,744.22 | -- | 36,744.22 | -- | 47,977.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,430.15 | -- | -15,547.66 | -- | -11,233.70 |
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