韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,928.3837,939.0528,043.3123,923.30
收到的税费返还9.649.64----
收到的其他与经营活动有关的现金4,906.991,656.42970.521,819.75
经营活动现金流入小计61,845.0139,605.1129,013.8325,743.05
购买商品、接受劳务支付的现金46,942.2742,303.0528,835.4322,007.74
支付给职工以及为职工支付的现金9,003.647,234.744,551.872,525.91
支付的各项税费7,360.536,620.015,884.243,217.26
支付的其他与经营活动有关的现金6,691.375,771.932,189.422,415.42
经营活动现金流出小计69,997.8161,929.7241,460.9630,166.33
经营活动产生的现金流量净额-8,152.80-22,324.61-12,447.13-4,423.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.503.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,539.246,410.314,872.244,669.14
投资所支付的现金125.00125.00125.00125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,664.246,535.314,997.244,794.14
投资活动产生的现金流量净额-7,660.74-6,531.81-4,997.24-4,794.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,231.8037,231.8037,231.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,320.0047,019.9935,070.0012,550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,699.99------
筹资活动现金流入小计82,251.7984,251.7972,301.8012,550.00
偿还债务支付的现金57,580.0054,580.0035,750.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,588.802,100.521,615.53797.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,065.351,065.35775.99--
筹资活动现金流出小计61,234.1557,745.8738,141.526,797.47
筹资活动产生的现金流量净额21,017.6426,505.9234,160.285,752.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,204.10-2,350.4916,715.91-3,464.88
加:期初现金及现金等价物余额8,695.038,695.038,695.038,695.03
六、期末现金及现金等价物余额13,899.136,344.5325,410.945,230.14
附注
净利润2,090.32--1,014.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-535.65---977.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,933.27--3,285.70--
无形资产摊销222.60--70.77--
长期待摊费用摊销17.46--0.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.48------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,588.80--1,655.17--
投资损失-312.58--124.55--
递延所得税资产减少-349.20--97.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,822.16--4,428.75--
经营性应收项目的减少535.65---513.68--
经营性应付项目的增加-28,164.14---21,633.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,152.80---12,447.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,899.13--25,410.94--
现金的期初余额8,695.03--8,695.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,204.10--16,715.91--
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