韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,093.82108,485.0770,442.8143,833.9020,660.28
收到的税费返还----24.8624.86--
收到的其他与经营活动有关的现金14,204.5152,333.4833,864.2415,807.919,007.66
经营活动现金流入小计30,298.33160,818.55104,331.9259,666.6829,667.94
购买商品、接受劳务支付的现金25,801.3261,644.9448,247.1128,822.2518,569.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,974.9512,076.878,042.825,043.702,604.97
支付的各项税费2,010.115,061.964,228.322,093.311,762.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,790.0654,876.8413,405.309,352.773,740.32
经营活动现金流出小计35,576.44133,660.6273,923.5545,312.0326,677.99
经营活动产生的现金流量净额-5,278.1127,157.9330,408.3714,354.642,989.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金314.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--384.2627.8027.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,012.54------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,686.00------
投资活动现金流入小计314.0012,082.8027.8027.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,308.808,565.137,578.766,037.18434.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,308.808,565.137,578.766,037.18434.93
投资活动产生的现金流量净额-994.803,517.66-7,550.96-6,009.38-434.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.0040,085.6741,955.6736,955.6723,955.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,000.00----1,363.39
筹资活动现金流入小计7,000.0059,085.6741,955.6736,955.6725,319.06
偿还债务支付的现金17,500.0069,764.0057,164.0043,994.0029,394.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金762.373,048.672,366.231,682.87814.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金925.094,845.622,736.321,830.27918.16
筹资活动现金流出小计19,187.4677,658.2862,266.5547,507.1331,126.95
筹资活动产生的现金流量净额-12,187.46-18,572.62-20,310.88-10,551.47-5,807.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.85-77.28-33.13-18.508.72
五、现金及现金等价物净增加额-18,464.2212,025.702,513.40-2,224.70-3,244.16
加:期初现金及现金等价物余额19,316.237,290.547,290.547,290.547,290.54
六、期末现金及现金等价物余额852.0119,316.239,803.945,065.844,046.37
附注
净利润--3,153.98---5,102.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,259.94---1,584.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,922.61--2,421.91--
无形资产摊销--1,027.25--517.91--
长期待摊费用摊销--4,505.85--439.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,215.42---24.11--
固定资产报废损失--342.95------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,483.44--1,992.06--
投资损失---13,734.52--0.13--
递延所得税资产减少---1,016.25---1,017.83--
递延所得税负债增加---186.31---49.05--
存货的减少---3,844.17---9,292.23--
经营性应收项目的减少---6,352.16--1,499.65--
经营性应付项目的增加--25,779.86--24,553.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,157.93--14,354.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,316.23--5,065.84--
现金的期初余额--7,290.54--7,290.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,025.70---2,224.70--
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