南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,828.7517,540.1510,446.924,186.87
收到的税费返还823.55823.84516.38337.58
收到的其他与经营活动有关的现金9,671.885,329.882,523.211,365.03
经营活动现金流入小计49,324.1823,693.8713,486.515,889.48
购买商品、接受劳务支付的现金25,274.4619,539.4314,353.747,602.47
支付给职工以及为职工支付的现金6,086.175,723.034,015.412,387.73
支付的各项税费3,847.562,489.761,716.391,039.89
支付的其他与经营活动有关的现金11,066.197,625.954,564.903,148.76
经营活动现金流出小计46,274.3835,378.1624,650.4414,178.84
经营活动产生的现金流量净额3,049.80-11,684.29-11,163.93-8,289.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,471.0310,813.965,624.963,124.96
取得投资收益所收到的现金--962.41877.81877.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.1381.158.80
投资活动现金流入小计50,471.0311,776.506,583.924,011.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,114.281,834.54828.36361.01
投资所支付的现金59,104.2739,455.0025,000.0019,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.4923.090.31
投资活动现金流出小计65,218.5441,296.0325,851.4520,161.32
投资活动产生的现金流量净额-14,747.51-29,519.53-19,267.53-16,149.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,490.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,490.001,000.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金169.81839.66----
筹资活动现金流入小计1,659.811,839.661,000.001,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.001,800.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金689.47460.07140.63693.00
筹资活动现金流出小计2,489.472,260.07140.63693.00
筹资活动产生的现金流量净额-829.66-420.41859.37307.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,527.37-41,624.23-29,572.08-24,132.10
加:期初现金及现金等价物余额57,657.7957,657.7957,657.7957,657.79
六、期末现金及现金等价物余额45,130.4216,033.5628,085.7033,525.69
附注
净利润6,107.76--2,217.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备500.88--579.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧589.69--318.83--
无形资产摊销609.54--349.08--
长期待摊费用摊销55.50--25.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.93--10.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-92.56------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----7.69--
投资损失-1,297.12---81.35--
递延所得税资产减少-295.22---152.21--
递延所得税负债增加13.88------
存货的减少-2,804.46---1,884.24--
经营性应收项目的减少-6,892.44---10,344.74--
经营性应付项目的增加6,536.40---2,209.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,049.80---11,163.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,130.42--28,085.70--
现金的期初余额57,657.79--57,657.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,527.37---29,572.08--
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