南威软件

- 603636

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,531.3020,218.2215,450.089,183.22
收到的税费返还1,237.93727.71605.32239.30
收到的其他与经营活动有关的现金6,795.347,275.673,365.471,836.33
经营活动现金流入小计49,564.5628,221.6019,420.8611,258.86
购买商品、接受劳务支付的现金31,970.7624,341.2718,701.947,034.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,298.347,513.895,166.322,609.34
支付的各项税费3,647.072,303.551,715.711,233.23
支付的其他与经营活动有关的现金11,366.6010,757.917,636.934,748.31
经营活动现金流出小计55,282.7644,916.6233,220.8915,625.14
经营活动产生的现金流量净额-5,718.20-16,695.02-13,800.03-4,366.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,290.9330,184.0123,778.9610,300.00
取得投资收益所收到的现金--2,391.492,270.76192.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.310.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54,291.2332,575.5326,049.7210,492.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,197.982,172.441,446.86332.56
投资所支付的现金62,230.0250,402.3342,962.5325,902.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,428.0052,574.7844,409.3926,234.86
投资活动产生的现金流量净额-15,136.77-19,999.25-18,359.67-15,742.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,736.45267.0076.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金571.00------
取得借款收到的现金1,031.621,031.62754.25--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,201.89--488.50--
筹资活动现金流入小计10,969.961,298.621,319.39--
偿还债务支付的现金754.2559.9359.93--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,922.811,900.26807.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金66.0961.68--982.58
筹资活动现金流出小计2,743.152,021.87867.61982.58
筹资活动产生的现金流量净额8,226.81-723.25451.78-982.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,628.16-37,417.52-31,707.93-21,091.71
加:期初现金及现金等价物余额45,130.4245,130.4245,130.4245,120.57
六、期末现金及现金等价物余额32,502.267,712.9013,422.4924,028.86
附注
净利润4,323.02--1,607.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,232.87--180.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧716.70--269.25--
无形资产摊销1,247.97--652.37--
长期待摊费用摊销63.57--9.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.51--2.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失160.44--57.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22.81------
投资损失-444.06--546.36--
递延所得税资产减少-1,106.00---329.65--
递延所得税负债增加-13.88---13.88--
存货的减少-3,963.05---3,956.77--
经营性应收项目的减少-6,729.51---5,792.14--
经营性应付项目的增加-1,234.58---7,032.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,718.20---13,800.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,502.26--13,422.49--
现金的期初余额45,130.42--45,130.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,628.16---31,707.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶