南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,515.2337,348.5123,291.266,026.27
收到的税费返还956.92560.79276.6783.42
收到的其他与经营活动有关的现金7,892.426,849.033,521.311,138.81
经营活动现金流入小计77,364.5744,758.3327,089.247,248.50
购买商品、接受劳务支付的现金34,519.5920,121.5611,203.726,570.93
支付给职工以及为职工支付的现金9,839.786,596.694,508.022,688.19
支付的各项税费4,739.423,015.701,988.45975.53
支付的其他与经营活动有关的现金14,424.9811,515.095,918.632,804.06
经营活动现金流出小计63,523.7641,249.0423,618.8213,038.71
经营活动产生的现金流量净额13,840.813,509.293,470.43-5,790.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176,376.23119,957.1366,145.0224,136.27
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.8640.5434.305.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额424.44------
收到的其他与投资活动有关的现金6,600.00------
投资活动现金流入小计183,413.53119,997.6766,179.3224,142.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,300.944,496.942,977.691,671.43
投资所支付的现金190,110.22135,809.8982,409.1733,290.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00----0.05
投资活动现金流出小计203,411.16140,306.8385,386.8634,961.67
投资活动产生的现金流量净额-19,997.63-20,309.17-19,207.54-10,819.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金551.01161.66161.6680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金176.16161.66161.66--
取得借款收到的现金407.02407.02407.02407.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,499.05256.27256.27--
筹资活动现金流入小计9,457.08824.95824.95487.02
偿还债务支付的现金684.38684.38277.37277.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,645.461,645.461,641.74714.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,029.326,622.734,584.551,409.25
筹资活动现金流出小计13,359.168,952.586,503.662,401.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,902.08-8,127.63-5,678.71-1,913.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.15-1.42--
五、现金及现金等价物净增加额-10,058.90-24,934.66-21,417.24-18,523.67
加:期初现金及现金等价物余额28,902.2628,902.2628,902.2632,502.26
六、期末现金及现金等价物余额18,843.353,967.607,485.0213,978.59
附注
净利润9,203.55--585.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,849.94--454.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,070.47--488.46--
无形资产摊销2,412.21--990.47--
长期待摊费用摊销55.92--11.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.03--1.69--
固定资产报废损失6.28------
公允价值变动损失561.05---67.87--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用132.42--14.41--
投资损失-1,759.97---492.81--
递延所得税资产减少-438.73---485.62--
递延所得税负债增加1.38------
存货的减少-5,557.61---7,757.75--
经营性应收项目的减少-35,042.51---6,280.44--
经营性应付项目的增加41,503.09--16,007.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-166.70------
经营活动产生现金流量净额13,840.81--3,470.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,843.35--7,485.02--
现金的期初余额28,902.26--28,902.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,058.90---21,417.24--
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