南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,766.6430,449.5314,562.205,786.76
收到的税费返还1,439.50839.58604.69292.37
收到的其他与经营活动有关的现金7,759.0311,063.593,901.061,697.29
经营活动现金流入小计82,965.1742,352.7019,067.957,776.42
购买商品、接受劳务支付的现金73,935.6253,006.9539,548.0114,836.36
支付给职工以及为职工支付的现金14,112.049,988.026,784.793,454.88
支付的各项税费7,875.325,034.373,812.062,538.31
支付的其他与经营活动有关的现金14,020.2915,692.345,913.053,381.08
经营活动现金流出小计109,943.2783,721.6856,057.9024,210.63
经营活动产生的现金流量净额-26,978.10-41,368.99-36,989.95-16,434.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,288.62130,923.4281,041.7843,610.46
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.740.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额975.00975.00975.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计156,264.36131,898.5782,016.7843,610.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,395.635,174.983,139.831,522.84
投资所支付的现金139,823.63123,323.84111,162.6826,665.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,344.92------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计152,564.19128,498.82114,302.5128,188.73
投资活动产生的现金流量净额3,700.173,399.76-32,285.7315,421.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,478.7365,478.7365,424.9465,318.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金167.29167.29175.16--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,820.469,904.119,904.11--
筹资活动现金流入小计82,299.1975,382.8475,329.0565,318.44
偿还债务支付的现金40.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,563.0210,545.1410,545.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,814.969,144.046,933.28-508.48
筹资活动现金流出小计25,417.9819,689.1717,478.42-508.48
筹资活动产生的现金流量净额56,881.2155,693.6757,850.6465,826.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00---0.00
五、现金及现金等价物净增加额33,603.2817,724.44-11,425.0564,814.44
加:期初现金及现金等价物余额18,843.3518,843.3518,843.3518,843.35
六、期末现金及现金等价物余额52,446.6436,567.807,418.3183,657.80
附注
净利润16,984.24--2,224.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,775.99--551.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,791.09--699.04--
无形资产摊销2,417.17--1,369.30--
长期待摊费用摊销37.77--8.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.36------
固定资产报废损失9.72--8.01--
公允价值变动损失-328.92---628.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,389.53--685.71--
投资损失-1,243.10---611.60--
递延所得税资产减少-83.12---579.05--
递延所得税负债增加1,681.80--798.00--
存货的减少-19,044.92---9,799.64--
经营性应收项目的减少-52,733.24---15,448.54--
经营性应付项目的增加18,362.60---16,476.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,005.65--209.40--
经营活动产生现金流量净额-26,978.10---36,989.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,446.64--7,418.31--
现金的期初余额18,843.35--18,843.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,603.28---11,425.05--
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