皖天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖天然气(603689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,055.34172,696.22118,888.7066,258.24
收到的税费返还530.28354.29200.2333.32
收到的其他与经营活动有关的现金634.15601.47200.10190.81
经营活动现金流入小计241,219.77173,651.98119,289.0366,482.37
购买商品、接受劳务支付的现金201,833.47139,740.7193,734.0648,762.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,264.175,665.373,733.091,876.14
支付的各项税费6,924.575,793.324,098.582,564.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,042.942,159.97926.26815.60
经营活动现金流出小计219,065.15153,359.36102,492.0054,018.79
经营活动产生的现金流量净额22,154.6220,292.6216,797.0312,463.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.850.450.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,307.302,338.592,189.742,121.51
投资活动现金流入小计2,308.152,339.042,190.192,121.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,792.9123,652.4519,845.696,219.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,022.341,000.00
投资活动现金流出小计38,792.9126,652.4522,868.037,219.23
投资活动产生的现金流量净额-36,484.76-24,313.41-20,677.84-5,097.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金688.85196.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金688.85196.00147.00--
取得借款收到的现金51,938.5727,998.5822,350.0019,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,195.3510,000.00150.3571.75
筹资活动现金流入小计62,822.7738,194.5822,647.3519,121.75
偿还债务支付的现金49,496.5035,986.5030,161.7822,304.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,869.512,317.511,127.50766.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,524.8710,138.06167.3745.42
筹资活动现金流出小计62,890.8848,442.0731,456.6523,115.76
筹资活动产生的现金流量净额-68.11-10,247.48-8,809.30-3,994.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,398.24-14,268.27-12,690.113,371.85
加:期初现金及现金等价物余额44,196.7044,196.7044,196.7044,196.70
六、期末现金及现金等价物余额29,798.4629,928.4431,506.6047,568.56
附注
净利润7,853.12--4,522.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备295.06--123.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,015.47--4,175.01--
无形资产摊销372.45--171.94--
长期待摊费用摊销18.33--9.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.89---0.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,108.38--1,086.59--
投资损失-6.07--53.17--
递延所得税资产减少-49.55---28.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少36.88--287.10--
经营性应收项目的减少364.57--3,271.08--
经营性应付项目的增加2,332.83--3,573.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-187.76---447.63--
经营活动产生现金流量净额22,154.62--16,797.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,798.46--31,506.60--
现金的期初余额44,196.70--44,196.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,398.24---12,690.11--
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