皖天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖天然气(603689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,456.37214,279.30152,081.1780,648.90
收到的税费返还646.85402.91299.24128.98
收到的其他与经营活动有关的现金196.16621.2195.42122.60
经营活动现金流入小计289,299.39215,303.41152,475.8380,900.48
购买商品、接受劳务支付的现金248,020.48179,534.54127,001.1769,530.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,912.215,346.204,102.102,074.73
支付的各项税费10,541.368,171.055,962.793,548.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,954.573,271.571,554.52928.24
经营活动现金流出小计270,428.62196,323.36138,620.5976,081.49
经营活动产生的现金流量净额18,870.7618,980.0513,855.244,818.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.534.834.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,153.96------
收到的其他与投资活动有关的现金69,908.3748,580.8227,121.79152.39
投资活动现金流入小计71,063.8748,585.6527,126.62152.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,199.3221,741.3912,621.937,057.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金69,250.0065,900.0042,900.0026,200.00
投资活动现金流出小计93,449.3287,641.3955,521.9333,257.18
投资活动产生的现金流量净额-22,385.46-39,055.74-28,395.31-33,104.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,704.7664,224.7664,224.7664,124.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金580.00100.00100.00--
取得借款收到的现金18,331.8213,285.155,300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金168.89314.47323.6862.22
筹资活动现金流入小计83,205.4677,824.3769,848.4464,186.98
偿还债务支付的现金44,801.2140,059.2234,343.2834,125.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,881.132,085.70916.94301.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,921.7811,173.3110,809.12583.70
筹资活动现金流出小计58,604.1153,318.2346,069.3435,010.57
筹资活动产生的现金流量净额24,601.3524,506.1423,779.1129,176.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额21,086.654,430.459,239.03890.62
加:期初现金及现金等价物余额29,798.4629,798.4629,798.4629,798.46
六、期末现金及现金等价物余额50,885.1134,228.9139,037.4930,689.08
附注
净利润10,198.30--5,365.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备337.58---126.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,702.08--4,820.81--
无形资产摊销437.57--209.13--
长期待摊费用摊销22.42--11.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49--12.05--
固定资产报废损失19.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用922.41--302.93--
投资损失-1,979.12---65.35--
递延所得税资产减少-30.41--41.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-519.38---170.06--
经营性应收项目的减少-630.96--1,879.69--
经营性应付项目的增加-980.14--1,194.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他370.48--379.20--
经营活动产生现金流量净额18,870.76--13,855.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,885.11--39,037.49--
现金的期初余额29,798.46--29,798.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,086.65--9,239.03--
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