皖天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖天然气(603689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金527,327.84336,829.69230,417.10136,730.99
收到的税费返还1,172.66398.23287.15169.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,839.572,875.801,418.24106.27
经营活动现金流入小计530,340.06340,103.72232,122.50137,007.20
购买商品、接受劳务支付的现金448,425.89278,672.31183,629.09106,829.07
支付给职工以及为职工支付的现金12,995.118,194.785,156.612,873.38
支付的各项税费12,671.5810,040.846,863.433,590.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,066.603,017.732,767.39935.31
经营活动现金流出小计477,159.18299,925.65198,416.51114,228.54
经营活动产生的现金流量净额53,180.8840,178.0633,705.9922,778.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.004,000.004,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金427.97392.7635.9017.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.8539.020.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,791.80638.75452.30284.40
投资活动现金流入小计7,697.625,070.534,488.442,301.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,675.7018,627.0411,039.044,482.48
投资所支付的现金3,155.274,218.914,218.912,218.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,100.00200.00200.00200.00
投资活动现金流出小计42,930.9723,045.9615,457.956,901.45
投资活动产生的现金流量净额-35,233.35-17,975.43-10,969.51-4,599.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,975.101,362.601,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,975.101,362.601,000.00--
取得借款收到的现金9,923.458,876.018,876.015,376.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,898.5510,238.619,876.015,376.01
偿还债务支付的现金7,700.737,092.702,351.73--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,214.267,762.65471.64264.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,914.9814,855.362,823.36264.95
筹资活动产生的现金流量净额-5,016.43-4,616.757,052.655,111.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,931.1017,585.8829,789.1223,290.11
加:期初现金及现金等价物余额39,564.5939,564.5939,564.5939,564.65
六、期末现金及现金等价物余额52,495.6857,150.4769,353.7062,854.76
附注
净利润21,193.95--9,853.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,131.73--7,283.59--
无形资产摊销479.69--236.37--
长期待摊费用摊销59.46--13.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.87---0.02--
固定资产报废损失52.55------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用655.25--517.27--
投资损失-483.43---84.42--
递延所得税资产减少2.27--7.10--
递延所得税负债增加34.51---13.54--
存货的减少-108.76---245.84--
经营性应收项目的减少6,014.70--11,004.68--
经营性应付项目的增加9,074.16--4,214.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,244.00--1,049.53--
经营活动产生现金流量净额53,180.88--33,705.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,495.68--69,353.70--
现金的期初余额39,564.59--39,564.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,931.10--29,789.12--
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