皖天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖天然气(603689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,580.73527,327.84336,829.69230,417.10136,730.99
收到的税费返还518.801,172.66398.23287.15169.94
收到的其他与经营活动有关的现金563.351,839.572,875.801,418.24106.27
经营活动现金流入小计156,662.87530,340.06340,103.72232,122.50137,007.20
购买商品、接受劳务支付的现金138,616.08448,425.89278,672.31183,629.09106,829.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,697.5312,995.118,194.785,156.612,873.38
支付的各项税费4,290.6912,671.5810,040.846,863.433,590.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,257.693,066.603,017.732,767.39935.31
经营活动现金流出小计147,861.98477,159.18299,925.65198,416.51114,228.54
经营活动产生的现金流量净额8,800.8953,180.8840,178.0633,705.9922,778.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.24400.004,000.004,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金17.71427.97392.7635.9017.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265.9277.8539.020.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金350.036,791.80638.75452.30284.40
投资活动现金流入小计2,533.897,697.625,070.534,488.442,301.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,491.4033,675.7018,627.0411,039.044,482.48
投资所支付的现金2,222.653,155.274,218.914,218.912,218.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金199.836,100.00200.00200.00200.00
投资活动现金流出小计12,913.8842,930.9723,045.9615,457.956,901.45
投资活动产生的现金流量净额-10,379.99-35,233.35-17,975.43-10,969.51-4,599.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,975.101,362.601,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,975.101,362.601,000.00--
取得借款收到的现金2,713.489,923.458,876.018,876.015,376.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,713.4811,898.5510,238.619,876.015,376.01
偿还债务支付的现金3,000.007,700.737,092.702,351.73--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金602.929,214.267,762.65471.64264.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,602.9216,914.9814,855.362,823.36264.95
筹资活动产生的现金流量净额-889.44-5,016.43-4,616.757,052.655,111.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,468.5412,931.1017,585.8829,789.1223,290.11
加:期初现金及现金等价物余额52,495.6839,564.5939,564.5939,564.5939,564.65
六、期末现金及现金等价物余额50,027.1452,495.6857,150.4769,353.7062,854.76
附注
净利润--21,193.95--9,853.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,131.73--7,283.59--
无形资产摊销--479.69--236.37--
长期待摊费用摊销--59.46--13.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.87---0.02--
固定资产报废损失--52.55------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--655.25--517.27--
投资损失---483.43---84.42--
递延所得税资产减少--2.27--7.10--
递延所得税负债增加--34.51---13.54--
存货的减少---108.76---245.84--
经营性应收项目的减少--6,014.70--11,004.68--
经营性应付项目的增加--9,074.16--4,214.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,244.00--1,049.53--
经营活动产生现金流量净额--53,180.88--33,705.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,495.68--69,353.70--
现金的期初余额--39,564.59--39,564.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,931.10--29,789.12--
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