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江苏新能

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江苏新能(603693) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,900.14
收到的税费返还2,851.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,305.09
经营活动现金流入小计110,057.11
购买商品、接受劳务支付的现金52,233.98
支付给职工以及为职工支付的现金5,593.91
支付的各项税费5,085.28
支付的其他与经营活动有关的现金2,717.30
经营活动现金流出小计65,630.48
经营活动产生的现金流量净额44,426.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金9,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,564.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,056.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计38,056.63
投资活动产生的现金流量净额-28,492.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金149,918.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计158,238.00
偿还债务支付的现金137,099.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,419.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计155,518.45
筹资活动产生的现金流量净额2,719.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00
五、现金及现金等价物净增加额18,654.09
加:期初现金及现金等价物余额9,725.51
六、期末现金及现金等价物余额28,379.60
附注
净利润1,014.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备12,395.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,272.24
无形资产摊销132.07
长期待摊费用摊销30.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.17
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用9,223.04
投资损失-10,131.65
递延所得税资产减少-3.99
递延所得税负债增加--
存货的减少-370.02
经营性应收项目的减少13,642.79
经营性应付项目的增加6,236.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额44,426.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额28,379.60
现金的期初余额9,725.51
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额18,654.09
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