健友股份

- 603707

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,094.20269,885.95201,930.32137,970.4076,624.47
收到的税费返还2,809.0215,168.0912,977.0310,408.935,429.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,178.486,360.275,430.882,664.193,002.26
经营活动现金流入小计96,081.70291,414.31220,338.23151,043.5285,056.21
购买商品、接受劳务支付的现金71,302.10268,436.02207,614.81137,411.6071,074.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,427.6418,169.7214,319.349,910.283,445.81
支付的各项税费4,873.6814,586.3611,900.167,793.024,091.77
支付的其他与经营活动有关的现金13,863.5146,807.0442,715.3527,894.6615,493.10
经营活动现金流出小计95,466.93347,999.14276,549.66183,009.5794,105.39
经营活动产生的现金流量净额614.77-56,584.83-56,211.43-31,966.04-9,049.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,236.84170,294.43122,723.9466,838.946,000.00
取得投资收益所收到的现金8.38799.98114.1165.35205.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.7124.8720.502.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--103.15------
投资活动现金流入小计100,245.21171,209.27122,862.9266,924.786,207.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,302.4229,436.2911,108.124,877.751,691.72
投资所支付的现金16,095.40259,051.93119,130.0380,879.261,557.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金279.47--------
投资活动现金流出小计23,677.28288,488.22130,238.1585,757.013,249.02
投资活动产生的现金流量净额76,567.93-117,278.95-7,375.23-18,832.232,958.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--22,735.0850,310.5449,475.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,426.19307,313.12216,049.54172,168.1177,416.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,089.17126,604.5119,037.25----
筹资活动现金流入小计133,515.36456,652.71285,397.34221,644.0477,416.59
偿还债务支付的现金73,012.89231,140.39193,365.93137,651.1258,631.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,461.7926,120.6724,325.732,182.71931.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金316.062,061.416,614.98---210.93
筹资活动现金流出小计74,790.74259,322.47224,306.64139,833.8359,351.84
筹资活动产生的现金流量净额58,724.62197,330.2461,090.7081,810.2118,064.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-240.73-988.46-172.91421.82969.87
五、现金及现金等价物净增加额135,666.5922,477.99-2,668.8831,433.7512,944.21
加:期初现金及现金等价物余额47,788.4324,843.7824,843.7824,843.7824,843.78
六、期末现金及现金等价物余额183,455.0247,321.7722,174.9056,277.5337,787.99
附注
净利润--79,665.47--40,682.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,199.62--427.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,061.23--3,481.27--
无形资产摊销--1,393.68--555.30--
长期待摊费用摊销--22.57--11.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.07--11.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,513.76--2,076.43--
投资损失---1,055.39---297.44--
递延所得税资产减少---837.49---775.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---122,317.95---63,387.74--
经营性应收项目的减少---34,526.67---26,542.63--
经营性应付项目的增加--1,123.31--10,801.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,150.95--572.40--
经营活动产生现金流量净额---56,584.83---31,966.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,321.77--56,277.53--
现金的期初余额--24,843.78--24,843.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,477.99--31,433.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶