蔚蓝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蔚蓝生物(603739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,918.98100,950.6370,758.5444,300.3317,960.98
收到的税费返还141.71657.91321.51244.33123.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,415.548,693.721,714.911,258.821,867.29
经营活动现金流入小计28,476.23110,302.2672,794.9645,803.4919,952.07
购买商品、接受劳务支付的现金14,678.2848,161.6034,580.3122,663.829,497.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,868.9817,871.5013,853.529,890.886,129.39
支付的各项税费1,434.235,436.963,664.392,416.341,552.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,830.3521,532.4712,426.098,560.233,708.42
经营活动现金流出小计28,811.8593,002.5464,524.3143,531.2720,887.87
经营活动产生的现金流量净额-335.6217,299.728,270.652,272.22-935.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金124.09574.10516.16290.92139.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.953.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,170.00107,381.0033,200.0019,400.0018,100.00
投资活动现金流入小计11,294.09107,986.0433,719.1819,690.9218,239.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,302.8121,182.8914,536.785,395.522,310.79
投资所支付的现金--195.00135.00135.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,670.3496,181.5829,100.0015,100.0015,100.00
投资活动现金流出小计24,973.15117,559.4743,771.7820,630.5217,410.79
投资活动产生的现金流量净额-13,679.05-9,573.42-10,052.60-939.60828.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金205.00400.00120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金205.00400.00120.00120.00--
取得借款收到的现金13,000.0021,618.1422,678.9617,999.5517,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,205.0022,018.1422,798.9618,119.5517,990.00
偿还债务支付的现金10,205.5717,990.0019,620.0017,990.009,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金648.654,041.813,605.843,435.92313.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润574.74786.55388.55276.00236.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,854.2222,031.8123,225.8421,425.9210,303.18
筹资活动产生的现金流量净额2,350.78-13.67-426.88-3,306.367,686.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---122.83------
五、现金及现金等价物净增加额-11,663.897,589.79-2,208.82-1,973.747,579.49
加:期初现金及现金等价物余额24,988.9617,399.1717,399.1717,399.1717,399.17
六、期末现金及现金等价物余额13,325.0624,988.9615,190.3415,425.4324,978.66
附注
净利润--12,230.48--5,069.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--332.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,746.92--1,352.26--
无形资产摊销--540.01--379.15--
长期待摊费用摊销--21.75--9.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.18---1.22--
固定资产报废损失--68.02------
公允价值变动损失--45.47---142.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--177.61--66.58--
投资损失----------
递延所得税资产减少--195.72--92.24--
递延所得税负债增加---4.75---14.48--
存货的减少---2,158.42---955.51--
经营性应收项目的减少---3,232.64---3,755.03--
经营性应付项目的增加--4,755.15---355.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,299.72--2,272.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,988.96--15,425.43--
现金的期初余额--17,399.17--17,399.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,589.79---1,973.74--
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