隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,121.12940,349.39653,444.94403,751.72185,012.97
收到的税费返还21,545.9261,887.6342,694.1527,676.7513,176.23
收到的其他与经营活动有关的现金4,065.8815,311.0517,168.3510,877.037,668.53
经营活动现金流入小计269,732.921,017,548.08713,307.45442,305.50205,857.73
购买商品、接受劳务支付的现金220,550.58763,613.30550,237.49366,734.58196,297.16
支付给职工以及为职工支付的现金22,534.4970,959.6053,848.1835,587.4419,884.37
支付的各项税费7,525.8634,473.5726,018.2015,312.675,867.72
支付的其他与经营活动有关的现金11,472.7729,372.6634,520.6819,187.418,909.97
经营活动现金流出小计262,083.70898,419.13664,624.55436,822.09230,959.22
经营活动产生的现金流量净额7,649.22119,128.9548,682.895,483.41-25,101.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金504,573.541,263,255.20667,819.63467,569.99309,555.01
取得投资收益所收到的现金520.872,976.07687.11545.11457.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.651,256.94160.6089.426.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--188.47188.47----
收到的其他与投资活动有关的现金--10,929.695,458.303,271.05--
投资活动现金流入小计505,109.061,278,606.37674,314.09471,475.57310,018.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,873.4350,174.9129,868.6515,404.798,374.85
投资所支付的现金512,392.801,281,541.96680,157.50462,276.54304,925.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,644.41------
投资活动现金流出小计524,266.241,347,361.28710,026.15477,681.33313,300.66
投资活动产生的现金流量净额-19,157.18-68,754.92-35,712.05-6,205.76-3,282.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金32,635.62104,542.8699,964.8562,162.8939,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,430.0348,056.4050,801.4749,803.8049,803.80
筹资活动现金流入小计98,065.65152,799.26150,966.31112,066.6988,903.80
偿还债务支付的现金32,208.5795,730.8691,411.5354,550.5432,692.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,330.9625,375.6123,899.241,688.48968.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,212.00848.40848.00----
支付其他与筹资活动有关的现金74,315.3662,515.8854,882.3145,916.0542,973.28
筹资活动现金流出小计108,854.88183,622.36170,193.09102,155.0776,634.97
筹资活动产生的现金流量净额-10,789.24-30,823.10-19,226.789,911.6112,268.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,516.73-3,515.64-1,393.692,007.061,493.79
五、现金及现金等价物净增加额-20,780.4716,035.30-7,649.6211,196.33-14,621.05
加:期初现金及现金等价物余额186,739.83170,704.53170,704.53170,704.53170,704.53
六、期末现金及现金等价物余额165,959.36186,739.83163,054.91181,900.86156,083.48
附注
净利润--50,576.57--29,087.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,981.39--478.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,884.37--18,837.44--
无形资产摊销--9,721.66--5,091.73--
长期待摊费用摊销--411.78--234.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--269.92---82.03--
固定资产报废损失--2,748.59--64.69--
公允价值变动损失---1,698.09--646.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,547.87--1,455.37--
投资损失---8,552.79---582.07--
递延所得税资产减少---3,423.60---169.43--
递延所得税负债增加--34.69---28.13--
存货的减少---15,521.90--6,172.89--
经营性应收项目的减少---12,740.40---2,642.24--
经营性应付项目的增加--25,692.07---53,080.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--119,128.95--5,483.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,739.83--181,900.86--
现金的期初余额--170,704.53--170,704.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,035.30--11,196.33--
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