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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
常青股份(603768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,290.65 | 123,050.86 | 83,284.39 | 41,183.84 | 128,965.82 |
收到的税费返还 | 2,663.76 | 972.18 | 830.27 | 487.22 | 10,524.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,143.21 | 1,655.46 | 1,142.97 | 535.28 | 4,639.26 |
经营活动现金流入小计 | 175,097.63 | 125,678.49 | 85,257.63 | 42,206.34 | 144,129.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,589.46 | 92,519.73 | 58,196.06 | 38,936.83 | 100,856.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,713.14 | 29,892.89 | 20,243.66 | 9,676.32 | 38,790.54 |
支付的各项税费 | 11,988.15 | 10,157.24 | 7,238.79 | 3,561.91 | 12,497.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,666.44 | 3,502.62 | 2,556.02 | 1,701.34 | 4,223.48 |
经营活动现金流出小计 | 177,957.18 | 136,072.48 | 88,234.52 | 53,876.41 | 156,367.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,859.56 | -10,393.99 | -2,976.89 | -11,670.07 | -12,237.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | -- | 160.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.89 | 5.42 | 5.42 | 3.60 | 16.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 99.67 | 92.20 | 92.20 | 3.60 | 177.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,147.80 | 31,078.74 | 13,425.21 | 4,638.48 | 19,723.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,147.80 | 31,078.74 | 13,425.21 | 4,638.48 | 19,723.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,048.13 | -30,986.54 | -13,333.02 | -4,634.88 | -19,546.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 146,450.43 | 114,263.78 | 62,608.45 | 47,857.28 | 124,358.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 146,450.43 | 114,263.78 | 62,608.45 | 47,857.28 | 124,358.23 |
偿还债务支付的现金 | 93,778.00 | 55,328.00 | 20,244.00 | 15,151.00 | 93,845.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,518.18 | 6,260.33 | 2,955.76 | 1,344.35 | 6,035.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.77 | 729.67 | 476.77 | 363.62 | 507.51 |
筹资活动现金流出小计 | 102,240.96 | 62,318.00 | 23,676.53 | 16,858.97 | 100,388.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,209.48 | 51,945.78 | 38,931.92 | 30,998.31 | 23,969.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,301.80 | 10,565.26 | 22,622.02 | 14,693.36 | -7,814.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,460.63 | 5,460.63 | 5,460.63 | 5,460.63 | 13,274.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,762.43 | 16,025.89 | 28,082.65 | 20,153.99 | 5,460.63 |
附注 | |||||
净利润 | 13,162.71 | -- | 9,028.32 | -- | 9,631.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,371.20 | -- | 1,666.84 | -- | 4,429.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,251.79 | -- | 10,762.20 | -- | 18,791.01 |
无形资产摊销 | 851.16 | -- | 410.76 | -- | 802.46 |
长期待摊费用摊销 | 3,579.15 | -- | 1,801.41 | -- | 3,612.36 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.99 | -- | -1.82 | -- | -15.73 |
固定资产报废损失 | 5.74 | -- | -4.72 | -- | 24.44 |
公允价值变动损失 | 12.51 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,834.35 | -- | 3,217.44 | -- | 5,634.51 |
投资损失 | -1,704.89 | -- | -1,641.95 | -- | 180.31 |
递延所得税资产减少 | 973.67 | -- | 851.91 | -- | -457.51 |
递延所得税负债增加 | -139.94 | -- | 27.81 | -- | 205.29 |
存货的减少 | -424.90 | -- | 2,287.79 | -- | -9,305.63 |
经营性应收项目的减少 | -32,540.47 | -- | -8,418.28 | -- | -27,262.56 |
经营性应付项目的增加 | -18,707.99 | -- | -22,912.22 | -- | -20,028.91 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,859.56 | -- | -2,976.89 | -- | -12,237.60 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,762.43 | -- | 28,082.65 | -- | 5,460.63 |
现金的期初余额 | 5,460.63 | -- | 5,460.63 | -- | 13,274.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,301.80 | -- | 22,622.02 | -- | -7,814.32 |
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