常青股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
常青股份(603768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,270.9355,514.4725,911.06128,207.9596,192.74
收到的税费返还111.67----363.00--
收到的其他与经营活动有关的现金737.56594.50400.133,246.201,829.41
经营活动现金流入小计95,120.1556,108.9726,311.19131,817.1498,022.15
购买商品、接受劳务支付的现金76,180.6246,964.6828,097.4693,380.9574,047.52
支付给职工以及为职工支付的现金25,515.8017,301.968,538.0626,677.2919,180.64
支付的各项税费8,419.975,586.231,432.348,705.877,096.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,434.202,117.47859.113,122.232,106.12
经营活动现金流出小计112,550.5971,970.3438,926.97131,886.33102,430.34
经营活动产生的现金流量净额-17,430.44-15,861.38-12,615.77-69.19-4,408.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------108,500.0083,500.00
取得投资收益所收到的现金------826.54675.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.8916.1616.167.720.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金190.14127.3670.10248.03174.76
投资活动现金流入小计223.03143.5386.26109,582.2984,350.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,815.677,841.707,707.244,906.583,917.11
投资所支付的现金------75,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,815.677,841.707,707.2479,906.5853,917.11
投资活动产生的现金流量净额-10,592.64-7,698.17-7,620.9829,675.7130,433.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,110.6837,710.6819,981.6869,194.9547,097.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,110.6837,710.6819,981.6869,194.9547,097.65
偿还债务支付的现金59,715.4530,336.4317,610.0073,900.1146,252.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,425.044,342.931,014.415,037.754,009.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48.5139.2724.81115.54105.65
筹资活动现金流出小计65,189.0034,718.6318,649.2279,053.4050,367.38
筹资活动产生的现金流量净额10,921.672,992.051,332.46-9,858.45-3,269.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,101.41-20,567.50-18,904.3019,748.0722,755.84
加:期初现金及现金等价物余额36,464.3436,464.3436,464.3416,716.2716,716.27
六、期末现金及现金等价物余额19,362.9415,896.8517,560.0536,464.3439,472.11
附注
净利润--7,530.19--7,516.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,252.23--1,983.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,632.18--17,785.83--
无形资产摊销--405.23--2,543.59--
长期待摊费用摊销--1,833.80---55.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.99---11.32--
固定资产报废损失---20.98------
公允价值变动损失------4,876.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,223.70---826.54--
投资损失-------771.76--
递延所得税资产减少---516.80------
递延所得税负债增加-------10,494.36--
存货的减少---11,787.58---11,989.28--
经营性应收项目的减少---33,531.76---15,891.53--
经营性应付项目的增加--5,935.83------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,861.38---69.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,896.85--36,464.34--
现金的期初余额--36,464.34--16,716.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,567.50--19,748.07--
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