华友钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华友钴业(603799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金680,772.752,128,249.561,554,996.82947,541.32462,148.71
收到的税费返还17,375.8641,337.2116,700.8410,896.658,859.01
收到的其他与经营活动有关的现金20,404.9181,055.7365,090.9961,012.0122,097.36
经营活动现金流入小计718,553.512,250,642.491,636,788.651,019,449.98493,105.07
购买商品、接受劳务支付的现金538,372.801,842,598.191,384,799.18829,680.94384,063.78
支付给职工以及为职工支付的现金39,773.2891,838.0970,526.7750,073.1932,015.75
支付的各项税费23,693.6141,157.2329,434.1620,212.2323,071.91
支付的其他与经营活动有关的现金22,759.9789,072.0781,347.7083,904.3647,415.61
经营活动现金流出小计624,599.652,064,665.581,566,107.81983,870.73486,567.05
经营活动产生的现金流量净额93,953.86185,976.9170,680.8435,579.256,538.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.0062,989.8833,473.4223,473.427,237.13
取得投资收益所收到的现金74.702,030.905,557.744,874.331,312.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.991,582.25232.45229.020.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,510.1731,716.3824,666.1724,277.9919,762.64
投资活动现金流入小计8,092.8698,319.4063,929.7752,854.7628,312.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,337.46364,049.84242,636.97181,156.66122,210.02
投资所支付的现金95,194.8859,891.9443,738.2337,560.015,469.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,699.7967,290.2938,005.8337,113.5024,884.32
投资活动现金流出小计226,232.14491,232.07324,381.02255,830.17152,564.26
投资活动产生的现金流量净额-218,139.28-392,912.66-260,451.25-202,975.41-124,252.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金615,688.82120,474.66153,305.79135,490.838,046.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,888.8241,046.6673,877.7956,062.83--
取得借款收到的现金224,329.381,092,656.90791,087.60596,924.31326,471.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金131,596.57256,052.5584,188.5882,188.58144,557.00
筹资活动现金流入小计971,614.771,469,184.111,028,581.97814,603.72479,074.74
偿还债务支付的现金194,274.251,003,922.66714,491.31499,542.76249,045.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,541.7037,790.2827,644.8616,096.869,313.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--223.06------
支付其他与筹资活动有关的现金74,021.77281,598.65152,323.07105,421.47117,777.36
筹资活动现金流出小计277,837.711,323,311.58894,459.24621,061.08376,136.22
筹资活动产生的现金流量净额693,777.06145,872.53134,122.73193,542.64102,938.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响375.7211,553.122,323.635,724.25619.63
五、现金及现金等价物净增加额569,967.35-49,510.11-53,324.0431,870.74-14,155.83
加:期初现金及现金等价物余额148,947.95198,458.06198,458.06198,458.06198,458.06
六、期末现金及现金等价物余额718,915.30148,947.95145,134.02230,328.80184,302.23
附注
净利润--112,565.32--32,586.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,550.99--8,898.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,576.33--32,610.56--
无形资产摊销--6,773.28--3,531.39--
长期待摊费用摊销--3,473.64--1,285.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.67---4.92--
固定资产报废损失--2,666.22--224.34--
公允价值变动损失--2,858.01--2,012.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,605.24--16,624.12--
投资损失---9,878.57---3,097.61--
递延所得税资产减少--751.56--929.83--
递延所得税负债增加--2,862.63--3,222.16--
存货的减少---71,060.08---3,415.06--
经营性应收项目的减少---81,584.24---82,476.89--
经营性应付项目的增加--96,824.56--20,126.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,021.71--2,521.82--
经营活动产生现金流量净额--185,976.91--35,579.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,947.95--230,328.80--
现金的期初余额--198,458.06--198,458.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,510.11--31,870.74--
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