福斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福斯特(603806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,445.34579,445.10408,921.70274,099.34117,192.44
收到的税费返还199.375,387.005,402.633,785.43622.48
收到的其他与经营活动有关的现金212.396,050.663,950.022,957.711,452.64
经营活动现金流入小计153,857.09590,882.75418,274.34280,842.48119,267.56
购买商品、接受劳务支付的现金201,375.45501,968.11344,113.94228,118.64115,763.10
支付给职工以及为职工支付的现金16,783.0726,186.5818,306.5412,679.398,048.60
支付的各项税费9,942.9124,128.3112,255.419,909.214,985.70
支付的其他与经营活动有关的现金2,812.9911,365.5912,169.957,202.824,182.82
经营活动现金流出小计230,914.42563,648.60386,845.84257,910.06132,980.22
经营活动产生的现金流量净额-77,057.3327,234.1531,428.5022,932.42-13,712.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,396.183,328.142,436.411,650.35898.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.8837.793.721.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金252,217.00411,123.39262,044.13189,024.2386,449.93
投资活动现金流入小计254,617.06414,489.31264,484.25190,675.8987,348.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,031.1635,579.4226,056.3318,392.048,991.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金169,466.00562,119.40274,844.28234,237.88158,722.88
投资活动现金流出小计183,497.16597,698.82300,900.61252,629.92167,714.31
投资活动产生的现金流量净额71,119.90-183,209.51-36,416.36-61,954.03-80,366.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34,891.32245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00245.00245.00--
取得借款收到的现金--148,724.8812,779.6312,779.63--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--183,616.2113,024.6313,024.63--
偿还债务支付的现金--15,777.1914,780.391,963.821,990.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--28,747.2528,805.5328,782.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--888.01------
筹资活动现金流出小计--45,412.4543,585.9330,746.541,990.47
筹资活动产生的现金流量净额--138,203.76-30,561.30-17,721.91-1,990.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-698.60-2,226.68-1,337.4480.34-510.65
五、现金及现金等价物净增加额-6,636.03-19,998.28-36,886.59-56,663.18-96,579.87
加:期初现金及现金等价物余额152,549.13172,546.61172,546.61172,546.61172,546.61
六、期末现金及现金等价物余额145,913.10152,548.33135,660.02115,883.4375,966.74
附注
净利润--156,527.33--45,582.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,946.76---110.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,596.59--5,674.21--
无形资产摊销--571.13--258.55--
长期待摊费用摊销--9.81--2.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.52---1.16--
固定资产报废损失--96.73------
公允价值变动损失--230.28---30.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,022.42---307.00--
投资损失---3,961.62---1,408.10--
递延所得税资产减少---1,655.44--98.88--
递延所得税负债增加--237.21------
存货的减少---11,094.83---4,802.14--
经营性应收项目的减少---159,791.58---23,994.36--
经营性应付项目的增加--26,409.84--1,969.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,234.15--22,932.42--
债务转为资本--91,042.34------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,548.33--115,883.43--
现金的期初余额--172,546.61--172,546.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,998.28---56,663.18--
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