华扬联众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华扬联众(603825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,299.33849,608.28685,965.97481,005.58232,173.94
收到的税费返还--212.70------
收到的其他与经营活动有关的现金4,092.3716,811.827,556.715,060.261,867.77
经营活动现金流入小计335,391.70866,632.80693,522.69486,065.84234,041.71
购买商品、接受劳务支付的现金259,011.92799,699.53660,757.91473,354.12234,190.97
支付给职工以及为职工支付的现金23,008.4760,480.1145,393.1130,460.7418,318.60
支付的各项税费3,465.087,751.896,931.426,144.973,488.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,530.7439,291.7719,338.0113,293.508,671.25
经营活动现金流出小计298,016.21907,223.29732,420.45523,253.33264,669.00
经营活动产生的现金流量净额37,375.49-40,590.50-38,897.76-37,187.49-30,627.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,676.77893.02328.01----
取得投资收益所收到的现金371.19295.78345.38295.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.3811.912.640.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--37.36------
投资活动现金流入小计3,047.961,229.55685.30298.430.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275.702,190.88407.12305.13183.32
投资所支付的现金2,432.508,045.421,060.00916.00469.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,290.001,306.25------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,998.2011,542.551,467.121,221.13652.32
投资活动产生的现金流量净额-1,950.24-10,313.00-781.81-922.70-652.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--406.0080.00171.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--406.0080.00171.00--
取得借款收到的现金29,800.00139,126.00129,957.00102,902.0038,402.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.0049,017.122,513.151,920.791,880.00
筹资活动现金流入小计30,200.00188,549.12132,550.15104,993.7940,282.00
偿还债务支付的现金41,424.45101,111.4088,044.8965,476.5816,778.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,595.8012,131.7610,198.288,422.601,228.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.0821,797.102,358.362,358.36--
筹资活动现金流出小计43,050.33135,040.26100,601.5376,257.5418,007.27
筹资活动产生的现金流量净额-12,850.3353,508.8631,948.6228,736.2522,274.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.28-503.27-230.39144.56154.18
五、现金及现金等价物净增加额22,541.632,102.10-7,961.35-9,229.39-8,850.67
加:期初现金及现金等价物余额33,883.2131,781.1131,781.1131,781.1131,781.11
六、期末现金及现金等价物余额56,424.8433,883.2123,819.7722,551.7222,930.45
附注
净利润--20,370.06--6,182.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--667.10--342.97--
无形资产摊销--356.95--174.56--
长期待摊费用摊销--802.85--363.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.24---6.14--
固定资产报废损失--7.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,868.83--3,262.62--
投资损失--1,348.52--435.70--
递延所得税资产减少---1,700.56---576.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,174.74--5,916.64--
经营性应收项目的减少---95,532.11---17,926.29--
经营性应付项目的增加--4,140.07---38,637.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.66------
经营活动产生现金流量净额---40,590.50---37,187.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,883.21--22,551.72--
现金的期初余额--31,781.11--31,781.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,102.10---9,229.39--
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