正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,905.02521,593.81368,770.88207,182.1297,885.97
收到的税费返还----4.774.653.59
收到的其他与经营活动有关的现金18,228.8243,439.6437,497.7622,461.749,902.64
经营活动现金流入小计130,133.84565,033.46406,273.40229,648.50107,792.20
购买商品、接受劳务支付的现金112,932.83432,981.61352,371.72217,336.23102,291.21
支付给职工以及为职工支付的现金7,595.5922,440.5118,934.3212,344.046,431.87
支付的各项税费3,395.2115,685.4211,144.649,031.933,129.95
支付的其他与经营活动有关的现金20,665.7065,186.8244,960.4616,244.5316,028.83
经营活动现金流出小计144,589.33536,294.36427,411.14254,956.74127,881.86
经营活动产生的现金流量净额-14,455.4828,739.10-21,137.75-25,308.23-20,089.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,056.00--1,050.00--
取得投资收益所收到的现金--75.3870.9470.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.6694.3792.502.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,007.052,752.354,006.002,400.002,039.00
投资活动现金流入小计7,015.714,978.104,169.443,523.032,039.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,123.915,464.053,267.781,859.821,781.73
投资所支付的现金--26,056.0024,000.002,006.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--103.82------
支付的其他与投资活动有关的现金13,670.2725,830.5916,428.398,702.062,000.00
投资活动现金流出小计15,794.1857,454.4643,696.1712,567.883,781.73
投资活动产生的现金流量净额-8,778.47-52,476.36-39,526.73-9,044.85-1,742.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,050.002,050.002,050.002,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,050.002,050.007,108.562,050.00
取得借款收到的现金27,600.0089,801.4165,734.4146,046.4129,952.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,259.88104,139.3287,851.0054,620.00--
筹资活动现金流入小计47,859.88195,990.73155,635.41102,716.4132,002.70
偿还债务支付的现金8,825.78126,793.8479,002.9747,614.3713,680.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,521.5214,770.4210,144.686,328.123,080.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润911.40127.40127.40----
支付其他与筹资活动有关的现金12,988.1322,491.8538,915.1628,279.809.10
筹资活动现金流出小计24,335.43164,056.11128,062.8182,222.2916,770.26
筹资活动产生的现金流量净额23,524.4531,934.6227,572.6020,494.1215,232.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额290.508,197.36-33,091.88-13,858.96-6,599.95
加:期初现金及现金等价物余额65,815.5657,618.2157,618.2157,618.2157,618.21
六、期末现金及现金等价物余额66,106.0665,815.5624,526.3243,759.2451,018.26
附注
净利润--13,066.14--4,686.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--721.66------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,635.29--2,547.56--
无形资产摊销--402.50--148.82--
长期待摊费用摊销--1,393.10--558.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.22--
固定资产报废损失--45.66--0.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,916.28--5,872.61--
投资损失---176.45--0.81--
递延所得税资产减少---598.95--7.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--21,139.57--2,160.84--
经营性应收项目的减少--4,842.02---2,598.71--
经营性应付项目的增加---20,599.75---42,326.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13,011.81--3,690.37--
经营活动产生现金流量净额--28,739.10---25,308.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,815.56--43,759.24--
现金的期初余额--57,618.21--57,618.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,197.36---13,858.96--
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