正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,636.69111,905.02521,593.81368,770.88207,182.12
收到的税费返还16.18----4.774.65
收到的其他与经营活动有关的现金14,037.5218,228.8243,439.6437,497.7622,461.74
经营活动现金流入小计181,690.39130,133.84565,033.46406,273.40229,648.50
购买商品、接受劳务支付的现金178,346.22112,932.83432,981.61352,371.72217,336.23
支付给职工以及为职工支付的现金14,424.767,595.5922,440.5118,934.3212,344.04
支付的各项税费13,377.063,395.2115,685.4211,144.649,031.93
支付的其他与经营活动有关的现金19,338.8620,665.7065,186.8244,960.4616,244.53
经营活动现金流出小计225,486.89144,589.33536,294.36427,411.14254,956.74
经营活动产生的现金流量净额-43,796.50-14,455.4828,739.10-21,137.75-25,308.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,056.00--1,050.00
取得投资收益所收到的现金150.54--75.3870.9470.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.018.6694.3792.502.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,656.057,007.052,752.354,006.002,400.00
投资活动现金流入小计7,854.597,015.714,978.104,169.443,523.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,364.792,123.915,464.053,267.781,859.82
投资所支付的现金2,040.00--26,056.0024,000.002,006.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----103.82----
支付的其他与投资活动有关的现金10,990.0413,670.2725,830.5916,428.398,702.06
投资活动现金流出小计18,394.8415,794.1857,454.4643,696.1712,567.88
投资活动产生的现金流量净额-10,540.25-8,778.47-52,476.36-39,526.73-9,044.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--2,050.002,050.002,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--2,050.002,050.007,108.56
取得借款收到的现金72,135.0027,600.0089,801.4165,734.4146,046.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,604.4620,259.88104,139.3287,851.0054,620.00
筹资活动现金流入小计143,739.4647,859.88195,990.73155,635.41102,716.41
偿还债务支付的现金39,773.918,825.78126,793.8479,002.9747,614.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,416.502,521.5214,770.4210,144.686,328.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润911.40911.40127.40127.40--
支付其他与筹资活动有关的现金60,724.9312,988.1322,491.8538,915.1628,279.80
筹资活动现金流出小计106,915.3424,335.43164,056.11128,062.8182,222.29
筹资活动产生的现金流量净额36,824.1223,524.4531,934.6227,572.6020,494.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,512.63290.508,197.36-33,091.88-13,858.96
加:期初现金及现金等价物余额65,815.5665,815.5657,618.2157,618.2157,618.21
六、期末现金及现金等价物余额48,302.9466,106.0665,815.5624,526.3243,759.24
附注
净利润4,536.52--13,066.14--4,686.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----721.66----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,029.97--4,635.29--2,547.56
无形资产摊销574.24--402.50--148.82
长期待摊费用摊销762.79--1,393.10--558.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------1.22
固定资产报废损失-9.73--45.66--0.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,373.09--13,916.28--5,872.61
投资损失-34.93---176.45--0.81
递延所得税资产减少-6.06---598.95--7.27
递延所得税负债增加----------
存货的减少-60,629.84--21,139.57--2,160.84
经营性应收项目的减少-1,528.31--4,842.02---2,598.71
经营性应付项目的增加2,644.58---20,599.75---42,326.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,983.82---13,011.81--3,690.37
经营活动产生现金流量净额-43,796.50--28,739.10---25,308.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,302.94--65,815.56--43,759.24
现金的期初余额65,815.56--57,618.21--57,618.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,512.63--8,197.36---13,858.96
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