鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金497,960.24189,366.52917,957.82575,389.54364,113.52
收到的税费返还30,983.3415,196.0344,224.7434,928.4025,863.81
收到的其他与经营活动有关的现金34,041.9644,486.40279,412.87117,548.4441,808.79
经营活动现金流入小计562,985.54249,048.951,241,595.43727,866.38431,786.11
购买商品、接受劳务支付的现金369,250.67148,930.70959,740.94562,567.25309,587.00
支付给职工以及为职工支付的现金28,577.2214,155.2449,098.4234,896.6624,489.76
支付的各项税费11,784.392,916.948,488.845,182.745,676.73
支付的其他与经营活动有关的现金162,177.0395,775.41298,746.16121,820.2285,731.70
经营活动现金流出小计571,789.32261,778.281,316,074.36724,466.87425,485.19
经营活动产生的现金流量净额-8,803.78-12,729.33-74,478.933,399.526,300.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金719.53145.284,845.762,368.701,536.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.69328.18695.27765.21765.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金139,861.5931,043.97324,538.41340,678.00100,278.28
投资活动现金流入小计140,643.8131,517.43330,079.44343,811.91102,579.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,396.9812,894.5532,970.7728,190.8327,333.24
投资所支付的现金----27,710.788,488.888,488.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,221.9019,221.90
支付的其他与投资活动有关的现金135,664.2770,038.22262,167.83399,256.99139,319.29
投资活动现金流出小计139,061.2582,932.77322,849.38455,158.60194,363.31
投资活动产生的现金流量净额1,582.56-51,415.347,230.06-111,346.69-91,783.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金472,182.76237,497.05987,782.28661,231.23446,192.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,660.5645,660.5616,000.0046,182.0023,995.17
筹资活动现金流入小计486,843.32283,157.611,003,782.28707,413.23470,188.05
偿还债务支付的现金385,818.57117,814.26948,049.40526,816.04378,469.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,836.507,633.6532,197.8721,859.5516,836.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,671.6876,170.3523,029.3352,651.4129,354.15
筹资活动现金流出小计452,326.75201,618.271,003,276.60601,327.00424,660.66
筹资活动产生的现金流量净额34,516.5781,539.34505.68106,086.2345,527.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,970.28-2,601.3111,978.30-971.172,887.62
五、现金及现金等价物净增加额22,325.0814,793.36-54,764.90-2,832.12-37,067.51
加:期初现金及现金等价物余额35,609.5835,609.5890,374.4890,374.4890,374.48
六、期末现金及现金等价物余额57,934.6750,402.9435,609.5887,542.3653,306.97
附注
净利润15,085.16---1,623.70---1,414.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备167.56--1,356.35--273.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,548.31--34,794.38--18,212.99
无形资产摊销404.44--997.05--416.08
长期待摊费用摊销1,620.04--3,307.14--1,596.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失265.73--8.79---84.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-136.93--571.59--355.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,187.04--31,957.69--10,885.40
投资损失-719.53--692.10--1,616.36
递延所得税资产减少-630.91--649.35---633.65
递延所得税负债增加-31.07---62.14---31.07
存货的减少-68,110.21---42,027.75---13,004.41
经营性应收项目的减少-196,306.60---90,215.33---47,806.05
经营性应付项目的增加200,631.77---14,884.47--35,157.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------62.57
经营活动产生现金流量净额-8,803.78---74,478.93--6,300.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,934.67--35,609.58--53,306.97
现金的期初余额35,609.58--90,374.48--90,374.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,325.08---54,764.90---37,067.51
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