鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,366.52917,957.82575,389.54364,113.52167,910.41
收到的税费返还15,196.0344,224.7434,928.4025,863.8112,751.85
收到的其他与经营活动有关的现金44,486.40279,412.87117,548.4441,808.7929,392.57
经营活动现金流入小计249,048.951,241,595.43727,866.38431,786.11210,054.83
购买商品、接受劳务支付的现金148,930.70959,740.94562,567.25309,587.00102,292.73
支付给职工以及为职工支付的现金14,155.2449,098.4234,896.6624,489.7611,489.00
支付的各项税费2,916.948,488.845,182.745,676.732,629.75
支付的其他与经营活动有关的现金95,775.41298,746.16121,820.2285,731.7093,517.15
经营活动现金流出小计261,778.281,316,074.36724,466.87425,485.19209,928.63
经营活动产生的现金流量净额-12,729.33-74,478.933,399.526,300.93126.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金145.284,845.762,368.701,536.371,030.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.18695.27765.21765.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,043.97324,538.41340,678.00100,278.2895,700.00
投资活动现金流入小计31,517.43330,079.44343,811.91102,579.8696,730.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,894.5532,970.7728,190.8327,333.248,577.74
投资所支付的现金--27,710.788,488.888,488.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----19,221.9019,221.90--
支付的其他与投资活动有关的现金70,038.22262,167.83399,256.99139,319.29110,095.76
投资活动现金流出小计82,932.77322,849.38455,158.60194,363.31118,673.51
投资活动产生的现金流量净额-51,415.347,230.06-111,346.69-91,783.45-21,943.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金237,497.05987,782.28661,231.23446,192.88208,205.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,660.5616,000.0046,182.0023,995.177,500.42
筹资活动现金流入小计283,157.611,003,782.28707,413.23470,188.05215,705.42
偿还债务支付的现金117,814.26948,049.40526,816.04378,469.73138,104.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,633.6532,197.8721,859.5516,836.788,861.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金76,170.3523,029.3352,651.4129,354.1571,488.22
筹资活动现金流出小计201,618.271,003,276.60601,327.00424,660.66218,454.40
筹资活动产生的现金流量净额81,539.34505.68106,086.2345,527.39-2,748.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,601.3111,978.30-971.172,887.621,757.03
五、现金及现金等价物净增加额14,793.36-54,764.90-2,832.12-37,067.51-22,809.08
加:期初现金及现金等价物余额35,609.5890,374.4890,374.4890,374.4890,374.48
六、期末现金及现金等价物余额50,402.9435,609.5887,542.3653,306.9767,565.40
附注
净利润---1,623.70---1,414.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,356.35--273.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,794.38--18,212.99--
无形资产摊销--997.05--416.08--
长期待摊费用摊销--3,307.14--1,596.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.79---84.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--571.59--355.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,957.69--10,885.40--
投资损失--692.10--1,616.36--
递延所得税资产减少--649.35---633.65--
递延所得税负债增加---62.14---31.07--
存货的减少---42,027.75---13,004.41--
经营性应收项目的减少---90,215.33---47,806.05--
经营性应付项目的增加---14,884.47--35,157.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------62.57--
经营活动产生现金流量净额---74,478.93--6,300.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,609.58--53,306.97--
现金的期初余额--90,374.48--90,374.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,764.90---37,067.51--
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