南卫股份

- 603880

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南卫股份(603880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,843.409,928.0798,718.8691,655.1885,536.73
收到的税费返还376.58213.41579.79397.87140.41
收到的其他与经营活动有关的现金619.06193.933,243.35959.13335.96
经营活动现金流入小计23,839.0510,335.42102,541.9993,012.1886,013.10
购买商品、接受劳务支付的现金17,606.1710,076.8353,838.8956,606.4448,881.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,800.242,766.1713,680.427,150.037,485.71
支付的各项税费1,109.27512.972,997.062,633.791,364.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,383.632,478.1716,613.3612,518.7514,111.90
经营活动现金流出小计26,899.3015,834.1487,129.7378,909.0071,843.46
经营活动产生的现金流量净额-3,060.25-5,498.7215,412.2614,103.1814,169.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----14,000.006,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金13.21--710.4481.3622.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.46--4.744.74700.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.67--14,715.196,086.102,722.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,422.063,110.0512,329.254,411.74918.06
投资所支付的现金--3,000.0010,000.0010,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----7.358.377.35
投资活动现金流出小计13,422.066,110.0522,336.6014,420.129,925.40
投资活动产生的现金流量净额-13,402.39-6,110.05-7,621.41-8,334.02-7,202.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,945.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,201.7420,231.7454,490.4538,238.0011,248.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----200.00----
筹资活动现金流入小计47,201.7420,231.7458,636.0538,238.0011,248.00
偿还债务支付的现金32,784.5614,500.0050,928.0028,338.008,348.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,656.82130.781,583.171,372.601,179.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----200.00----
筹资活动现金流出小计36,441.3814,630.7852,711.1729,710.609,527.38
筹资活动产生的现金流量净额10,760.365,600.965,924.888,527.401,720.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.8080.10-1,311.32-605.7498.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,937.08-5,927.7112,404.4113,690.828,785.51
加:期初现金及现金等价物余额31,270.9431,270.9418,866.5318,866.5318,866.53
六、期末现金及现金等价物余额25,333.8625,343.2331,270.9432,557.3627,652.04
附注
净利润1,109.53--9,828.38--8,347.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备136.30--1,950.60--198.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,242.87--1,963.31--908.24
无形资产摊销40.47--67.19--33.60
长期待摊费用摊销64.60--130.50--69.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.24---2.37---1.75
固定资产报废损失----0.22---0.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用567.57--2,071.05--168.53
投资损失-413.53---1,004.06---312.31
递延所得税资产减少131.84---732.72---56.46
递延所得税负债增加-14.12--328.29----
存货的减少-3,307.67---1,116.17---449.83
经营性应收项目的减少-3,522.57---4,666.71---5,576.85
经营性应付项目的增加133.27--3,854.01--10,753.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,097.37--59.57----
经营活动产生现金流量净额-3,060.25--15,412.26--14,169.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,333.86--31,270.94--27,652.04
现金的期初余额31,270.94--18,866.53--18,866.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,937.08--12,404.41--8,785.51
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