元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
元祖股份(603886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,874.81295,024.18214,046.47100,248.0440,266.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金823.661,716.572,290.231,279.79352.82
经营活动现金流入小计50,698.47296,740.75216,336.70101,527.8340,619.34
购买商品、接受劳务支付的现金23,297.80118,148.4564,916.7134,571.1318,759.42
支付给职工以及为职工支付的现金15,426.4148,417.5934,405.0122,821.1413,240.57
支付的各项税费4,913.8923,283.1511,247.635,840.052,726.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,534.8558,620.7741,780.5124,850.589,255.56
经营活动现金流出小计52,172.95248,469.96152,349.8688,082.9043,981.57
经营活动产生的现金流量净额-1,474.4848,270.8063,986.8413,444.94-3,362.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,000.00252,600.00170,100.00107,100.0039,000.00
取得投资收益所收到的现金408.714,697.593,913.801,820.74538.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.681,518.39184.97153.9222.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,410.39258,815.98174,198.77109,074.6639,560.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,258.946,772.805,513.933,526.901,403.59
投资所支付的现金48,800.00267,600.00164,100.0091,100.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----28,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,058.94274,372.80197,613.9394,626.9041,403.59
投资活动产生的现金流量净额-3,648.55-15,556.82-23,415.1714,447.76-1,843.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--28,800.0028,800.0028,800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,093.16--------
筹资活动现金流出小计3,093.1628,800.0028,800.0028,800.00--
筹资活动产生的现金流量净额-3,093.16-28,800.00-28,800.00-28,800.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.21-13.40------
五、现金及现金等价物净增加额-8,200.983,900.5811,771.67-907.30-5,205.31
加:期初现金及现金等价物余额26,797.7622,897.1822,897.1822,897.1822,897.18
六、期末现金及现金等价物余额18,596.7926,797.7634,668.8621,989.8917,691.88
附注
净利润--30,002.06--2,540.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,975.02--335.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,725.99--1,839.78--
无形资产摊销--266.40--132.66--
长期待摊费用摊销--3,837.94--1,815.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--289.05--47.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---521.22---1,020.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---207.81---28.19--
投资损失---1,554.62--267.75--
递延所得税资产减少---38.73--72.38--
递延所得税负债增加---255.83--13.10--
存货的减少---1,458.74--1,908.56--
经营性应收项目的减少---850.94---10,044.49--
经营性应付项目的增加--13,171.52--15,555.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,270.80--13,444.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,797.76--21,989.89--
现金的期初余额--22,897.18--22,897.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,900.58---907.30--
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