| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,782.99 | 35,051.77 | 20,952.96 | 8,093.89 |
| 收到的税费返还 | 19.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,537.80 | 4,245.07 | 2,389.63 | 245.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,339.83 | 39,296.84 | 23,342.59 | 8,338.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,116.30 | 34,150.04 | 21,639.38 | 10,538.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,740.62 | 5,384.77 | 3,773.64 | 1,767.63 |
| 支付的各项税费 | 3,288.52 | 2,708.68 | 1,969.79 | 1,967.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,762.65 | 7,736.88 | 5,535.07 | 2,236.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,908.10 | 49,980.37 | 32,917.88 | 16,511.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,431.73 | -10,683.53 | -9,575.29 | -8,172.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,303.96 | 127.56 | 107.12 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 181.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,303.96 | 308.93 | 107.12 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,303.96 | -308.84 | -107.12 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 17,105.93 | 17,105.93 | 17,105.93 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,294.07 | 1,294.07 | 1,294.07 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,400.00 | 22,400.00 | 21,400.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | 8,610.00 | 4,490.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,445.30 | 1,394.15 | 1,290.80 | 949.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.14 | 731.71 | 682.13 | 36.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,662.44 | 10,735.85 | 6,462.93 | 1,785.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,737.56 | 11,664.15 | 14,937.07 | -985.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.99 | -0.78 | 0.66 | 2.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,895.33 | 671.01 | 5,255.31 | -9,155.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,204.30 | 18,230.34 | 18,204.30 | 18,204.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,099.63 | 18,901.34 | 23,459.61 | 9,048.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,676.94 | -- | 26.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,206.25 | -- | 380.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 427.75 | -- | 212.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 10.27 | -- | 4.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 456.14 | -- | 298.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -246.47 | -- | -7.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,299.87 | -- | -2,152.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,538.10 | -- | -5,187.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,714.32 | -- | -3,159.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,431.73 | -- | -9,575.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,099.63 | -- | 23,459.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,204.30 | -- | 18,204.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,895.33 | -- | 5,255.31 | -- |
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