金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,662.9364,106.6037,389.1621,215.74
收到的税费返还37.24------
收到的其他与经营活动有关的现金7,479.103,097.062,143.27739.82
经营活动现金流入小计114,179.2767,203.6539,532.4321,955.56
购买商品、接受劳务支付的现金71,881.5751,608.7430,470.1117,719.47
支付给职工以及为职工支付的现金13,763.4310,651.237,893.105,335.17
支付的各项税费3,829.571,808.911,242.42830.13
支付的其他与经营活动有关的现金13,064.597,535.274,408.192,522.19
经营活动现金流出小计102,539.1671,604.1544,013.8126,406.97
经营活动产生的现金流量净额11,640.11-4,400.50-4,481.38-4,451.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,092.932,092.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.52------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,093.4512,092.935,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,856.861,605.47968.78366.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金810.39788.59----
投资活动现金流出小计3,667.252,394.05968.78366.57
投资活动产生的现金流量净额8,426.209,698.884,031.22-366.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,144.6524.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,800.006,800.003,800.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,944.656,824.073,800.002,000.00
偿还债务支付的现金12,519.7912,519.796,819.794,029.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,313.072,238.49207.11113.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金443.81387.79142.79--
筹资活动现金流出小计15,276.6815,146.077,169.694,143.70
筹资活动产生的现金流量净额-7,332.03-8,322.00-3,369.69-2,143.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.81-8.739.0710.44
五、现金及现金等价物净增加额12,753.10-3,032.36-3,810.78-6,951.24
加:期初现金及现金等价物余额26,286.9826,286.9826,286.9826,286.98
六、期末现金及现金等价物余额39,040.0823,254.6322,476.2019,335.75
附注
净利润8,854.20--1,012.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,216.21--117.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧805.42--388.44--
无形资产摊销737.95--422.76--
长期待摊费用摊销116.57--54.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.95------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用294.48--240.24--
投资损失-2,059.08--185.37--
递延所得税资产减少-1,045.34---50.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,311.12---6,008.10--
经营性应收项目的减少-494.09--3,760.32--
经营性应付项目的增加4,017.53---5,010.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他382.15------
经营活动产生现金流量净额11,640.11---4,481.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,040.08--22,476.20--
现金的期初余额26,286.98--26,286.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,753.10---3,810.78--
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