| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,662.93 | 64,106.60 | 37,389.16 | 21,215.74 |
| 收到的税费返还 | 37.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,479.10 | 3,097.06 | 2,143.27 | 739.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,179.27 | 67,203.65 | 39,532.43 | 21,955.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,881.57 | 51,608.74 | 30,470.11 | 17,719.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,763.43 | 10,651.23 | 7,893.10 | 5,335.17 |
| 支付的各项税费 | 3,829.57 | 1,808.91 | 1,242.42 | 830.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,064.59 | 7,535.27 | 4,408.19 | 2,522.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,539.16 | 71,604.15 | 44,013.81 | 26,406.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,640.11 | -4,400.50 | -4,481.38 | -4,451.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,092.93 | 2,092.93 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,093.45 | 12,092.93 | 5,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,856.86 | 1,605.47 | 968.78 | 366.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 810.39 | 788.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,667.25 | 2,394.05 | 968.78 | 366.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,426.20 | 9,698.88 | 4,031.22 | -366.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,144.65 | 24.07 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 3,800.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,944.65 | 6,824.07 | 3,800.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,519.79 | 12,519.79 | 6,819.79 | 4,029.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,313.07 | 2,238.49 | 207.11 | 113.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.81 | 387.79 | 142.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,276.68 | 15,146.07 | 7,169.69 | 4,143.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,332.03 | -8,322.00 | -3,369.69 | -2,143.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.81 | -8.73 | 9.07 | 10.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,753.10 | -3,032.36 | -3,810.78 | -6,951.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,286.98 | 26,286.98 | 26,286.98 | 26,286.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,040.08 | 23,254.63 | 22,476.20 | 19,335.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,854.20 | -- | 1,012.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,216.21 | -- | 117.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 805.42 | -- | 388.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 737.95 | -- | 422.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 116.57 | -- | 54.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 294.48 | -- | 240.24 | -- |
| 投资损失 | -2,059.08 | -- | 185.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,045.34 | -- | -50.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,311.12 | -- | -6,008.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -494.09 | -- | 3,760.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,017.53 | -- | -5,010.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 382.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,640.11 | -- | -4,481.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,040.08 | -- | 22,476.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,286.98 | -- | 26,286.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,753.10 | -- | -3,810.78 | -- |
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