报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,050.32 | 38,855.01 | 16,452.38 | 92,559.62 | 51,188.86 |
收到的税费返还 | 0.13 | 0.13 | -- | 248.56 | 165.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,681.17 | 2,631.74 | 1,572.27 | 4,192.80 | 2,493.67 |
经营活动现金流入小计 | 60,731.63 | 41,486.89 | 18,024.66 | 97,000.98 | 53,847.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,140.31 | 30,326.44 | 16,060.06 | 53,813.07 | 36,734.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,868.59 | 8,821.23 | 5,224.01 | 16,447.36 | 13,013.70 |
支付的各项税费 | 2,571.82 | 2,076.51 | 1,057.26 | 5,941.17 | 3,868.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,942.68 | 6,463.20 | 2,321.04 | 10,247.55 | 6,291.06 |
经营活动现金流出小计 | 68,523.40 | 47,687.38 | 24,662.37 | 86,449.14 | 59,907.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,791.77 | -6,200.50 | -6,637.71 | 10,551.84 | -6,059.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 35,957.71 | 16,367.71 | 8,867.71 | 84,132.29 | 53,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 365.89 | 126.60 | 39.09 | 643.96 | 376.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,323.60 | 16,494.31 | 8,906.80 | 84,780.45 | 53,376.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,278.43 | 3,411.47 | 1,812.15 | 6,125.72 | 4,163.54 |
投资所支付的现金 | 40,013.62 | 37,590.00 | 24,500.00 | 88,059.00 | 75,059.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,292.04 | 41,001.47 | 26,312.15 | 94,184.72 | 79,222.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,968.44 | -24,507.16 | -17,405.35 | -9,404.27 | -25,846.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 529.30 | -- | -- | 1,248.66 | 1,248.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 295.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,876.94 | 1,942.05 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,406.24 | 1,942.05 | -- | 1,748.66 | 1,748.66 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | 1.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 733.23 | 732.46 | 4.34 | 4,370.88 | 4,364.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.25 | 327.65 | -- | 3,697.37 | 2,882.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,662.47 | 1,060.10 | 4.34 | 8,068.24 | 7,248.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,743.77 | 881.95 | -4.34 | -6,319.58 | -5,499.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.54 | 15.30 | -10.23 | -199.11 | 55.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,003.91 | -29,810.40 | -24,057.64 | -5,371.13 | -37,350.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,759.99 | 65,759.99 | 65,835.26 | 71,131.12 | 71,131.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,756.08 | 35,949.59 | 41,777.63 | 65,759.99 | 33,780.57 |
附注 |
净利润 | -- | 1,749.54 | -- | 1,155.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 437.00 | -- | 3,587.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 434.83 | -- | 881.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,189.45 | -- | 1,858.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 207.34 | -- | 412.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.97 | -- | -2.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -106.95 | -- | 4.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23.13 | -- | 266.97 | -- |
投资损失 | -- | 106.79 | -- | -360.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 127.22 | -- | -404.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -468.63 | -- | 2,128.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -190.07 | -- | -34.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,036.98 | -- | -1,147.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 61.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,200.50 | -- | 10,551.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,949.59 | -- | 65,759.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,759.99 | -- | 71,131.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,810.40 | -- | -5,371.13 | -- |