金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,874.80106,662.9364,106.6037,389.1621,215.74
收到的税费返还--37.24------
收到的其他与经营活动有关的现金864.507,479.103,097.062,143.27739.82
经营活动现金流入小计26,739.30114,179.2767,203.6539,532.4321,955.56
购买商品、接受劳务支付的现金22,708.8771,881.5751,608.7430,470.1117,719.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,639.1213,763.4310,651.237,893.105,335.17
支付的各项税费957.723,829.571,808.911,242.42830.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,993.9613,064.597,535.274,408.192,522.19
经营活动现金流出小计32,299.68102,539.1671,604.1544,013.8126,406.97
经营活动产生的现金流量净额-5,560.3811,640.11-4,400.50-4,481.38-4,451.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,000.0010,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金--2,092.932,092.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.52------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--12,093.4512,092.935,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金490.002,856.861,605.47968.78366.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--810.39788.59----
投资活动现金流出小计490.003,667.252,394.05968.78366.57
投资活动产生的现金流量净额-490.008,426.209,698.884,031.22-366.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,098.901,144.6524.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,800.006,800.003,800.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,098.907,944.656,824.073,800.002,000.00
偿还债务支付的现金--12,519.7912,519.796,819.794,029.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.922,313.072,238.49207.11113.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.54443.81387.79142.79--
筹资活动现金流出小计95.4615,276.6815,146.077,169.694,143.70
筹资活动产生的现金流量净额35,003.45-7,332.03-8,322.00-3,369.69-2,143.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.7018.81-8.739.0710.44
五、现金及现金等价物净增加额28,954.7712,753.10-3,032.36-3,810.78-6,951.24
加:期初现金及现金等价物余额39,040.0826,286.9826,286.9826,286.9826,286.98
六、期末现金及现金等价物余额67,994.8539,040.0823,254.6322,476.2019,335.75
附注
净利润--8,854.20--1,012.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,216.21--117.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--805.42--388.44--
无形资产摊销--737.95--422.76--
长期待摊费用摊销--116.57--54.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.95------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--294.48--240.24--
投资损失---2,059.08--185.37--
递延所得税资产减少---1,045.34---50.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,311.12---6,008.10--
经营性应收项目的减少---494.09--3,760.32--
经营性应付项目的增加--4,017.53---5,010.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--382.15------
经营活动产生现金流量净额--11,640.11---4,481.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,040.08--22,476.20--
现金的期初余额--26,286.98--26,286.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,753.10---3,810.78--
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