恒润股份

- 603985

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,865.4336,362.8623,753.978,050.96
收到的税费返还2,540.081,805.27829.62445.21
收到的其他与经营活动有关的现金388.019,322.10236.7852.72
经营活动现金流入小计52,793.5247,490.2424,820.378,548.89
购买商品、接受劳务支付的现金23,275.6024,398.5511,006.468,632.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,637.754,554.553,216.121,872.86
支付的各项税费3,934.312,841.601,995.29989.64
支付的其他与经营活动有关的现金11,746.4510,693.503,758.57747.33
经营活动现金流出小计44,594.1142,488.2019,976.4412,242.79
经营活动产生的现金流量净额8,199.415,002.034,843.93-3,693.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0410.1110.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31.0410.1110.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,966.501,293.592,268.18436.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,966.501,293.592,268.18436.34
投资活动产生的现金流量净额-3,935.46-1,283.48-2,258.06-436.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,504.7122,250.0013,750.007,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,504.7122,250.0013,750.007,750.00
偿还债务支付的现金43,802.8926,300.0013,951.417,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,610.052,108.601,869.08439.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金320.00324.80280.00140.00
筹资活动现金流出小计46,732.9428,733.4016,100.498,529.67
筹资活动产生的现金流量净额-11,228.23-6,483.40-2,350.49-779.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响654.83160.47436.2675.61
五、现金及现金等价物净增加额-6,309.46-2,604.38671.64-4,834.29
加:期初现金及现金等价物余额9,978.409,978.409,978.409,978.40
六、期末现金及现金等价物余额3,668.947,374.0110,650.035,144.10
附注
净利润9,471.33--3,787.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,161.75--939.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,625.73--1,300.43--
无形资产摊销148.14--74.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.79--39.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用942.90--426.03--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6.64---199.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少580.65--844.36--
经营性应收项目的减少-13,311.73--2,686.16--
经营性应付项目的增加6,501.67---5,045.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4.83---8.28--
经营活动产生现金流量净额8,199.41--4,843.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,847.46--10,650.03--
现金的期初余额12,826.48--9,978.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,309.46--671.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶