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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,746.71 | 72,126.17 | 38,993.35 | 19,827.36 | |
| 收到的税费返还 | 4,325.09 | 3,793.01 | 2,134.38 | 1,321.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.80 | 6,331.64 | 6,871.08 | 3,899.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,080.60 | 82,250.81 | 47,998.82 | 25,048.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,910.81 | 65,811.24 | 38,024.10 | 21,848.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,869.52 | 9,034.97 | 6,111.28 | 3,498.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,146.21 | 3,712.91 | 2,259.77 | 1,108.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,339.95 | 11,079.12 | 11,614.59 | 8,095.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,266.49 | 89,638.24 | 58,009.74 | 34,550.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,814.12 | -7,387.42 | -10,010.92 | -9,502.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.02 | 62.56 | 62.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.29 | 11.31 | 11.31 | 3.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,109.31 | 3,073.88 | 3,073.88 | 3.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,888.60 | 8,401.05 | 6,268.50 | 4,216.40 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.90 | 15.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,388.60 | 8,416.95 | 6,284.40 | 4,216.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,279.29 | -5,343.07 | -3,210.53 | -4,212.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,795.41 | 24,100.00 | 22,300.00 | 12,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 332.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,795.41 | 24,200.00 | 22,400.00 | 13,132.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,510.27 | 8,465.66 | 4,900.88 | 4,900.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,731.24 | 5,257.47 | 4,815.93 | 265.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.53 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,343.05 | 13,773.13 | 9,766.81 | 5,166.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,452.36 | 10,426.87 | 12,633.19 | 7,966.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.30 | 90.94 | -50.85 | -199.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,212.48 | -2,212.68 | -639.10 | -5,947.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,498.25 | 18,498.25 | 18,498.25 | 18,498.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,710.73 | 16,285.57 | 17,859.15 | 12,550.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,618.68 | -- | 6,362.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,223.14 | -- | 758.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,024.65 | -- | 2,369.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.99 | -- | 111.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.90 | -- | 2.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.33 | -- | 11.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.28 | -- | -0.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,513.45 | -- | 775.91 | -- | |
| 投资损失 | -59.02 | -- | -59.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,054.24 | -- | 67.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.30 | -- | -17.93 | -- | |
| 存货的减少 | -4,049.60 | -- | 440.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,912.88 | -- | -13,860.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,101.75 | -- | -6,972.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,814.12 | -- | -10,010.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,710.73 | -- | 17,859.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,498.25 | -- | 18,498.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,212.48 | -- | -639.10 | -- | |
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