恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,746.7172,126.1738,993.3519,827.36
收到的税费返还4,325.093,793.012,134.381,321.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,008.806,331.646,871.083,899.53
经营活动现金流入小计106,080.6082,250.8147,998.8225,048.17
购买商品、接受劳务支付的现金76,910.8165,811.2438,024.1021,848.15
支付给职工以及为职工支付的现金11,869.529,034.976,111.283,498.26
支付的各项税费5,146.213,712.912,259.771,108.33
支付的其他与经营活动有关的现金9,339.9511,079.1211,614.598,095.68
经营活动现金流出小计103,266.4989,638.2458,009.7434,550.42
经营活动产生的现金流量净额2,814.12-7,387.42-10,010.92-9,502.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金59.0262.5662.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.2911.3111.313.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,109.313,073.883,073.883.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,888.608,401.056,268.504,216.40
投资所支付的现金2,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.9015.90--
投资活动现金流出小计10,388.608,416.956,284.404,216.40
投资活动产生的现金流量净额-7,279.29-5,343.07-3,210.53-4,212.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,795.4124,100.0022,300.0012,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00100.00332.54
筹资活动现金流入小计26,795.4124,200.0022,400.0013,132.54
偿还债务支付的现金12,510.278,465.664,900.884,900.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,731.245,257.474,815.93265.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金101.5350.0050.00--
筹资活动现金流出小计18,343.0513,773.139,766.815,166.00
筹资活动产生的现金流量净额8,452.3610,426.8712,633.197,966.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.3090.94-50.85-199.14
五、现金及现金等价物净增加额4,212.48-2,212.68-639.10-5,947.29
加:期初现金及现金等价物余额18,498.2518,498.2518,498.2518,498.25
六、期末现金及现金等价物余额22,710.7316,285.5717,859.1512,550.96
附注
净利润5,618.68--6,362.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,223.14--758.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,024.65--2,369.49--
无形资产摊销229.99--111.40--
长期待摊费用摊销4.90--2.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.33--11.91--
固定资产报废损失5.28---0.44--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,513.45--775.91--
投资损失-59.02---59.02--
递延所得税资产减少-1,054.24--67.69--
递延所得税负债增加-38.30---17.93--
存货的减少-4,049.60--440.78--
经营性应收项目的减少-12,912.88---13,860.64--
经营性应付项目的增加-2,101.75---6,972.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,814.12---10,010.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,710.73--17,859.15--
现金的期初余额18,498.25--18,498.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,212.48---639.10--
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