退市中新

- 603996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市中新(603996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金497,545.15314,990.74141,868.0077,768.14
收到的税费返还19,909.3410,009.045,117.251,802.01
收到的其他与经营活动有关的现金66,134.5526,954.9613,827.664,958.67
经营活动现金流入小计583,589.04351,954.74160,812.9184,528.82
购买商品、接受劳务支付的现金538,906.82381,007.02186,506.2787,344.68
支付给职工以及为职工支付的现金23,700.4816,291.789,945.234,554.79
支付的各项税费4,811.474,409.933,392.212,158.58
支付的其他与经营活动有关的现金87,029.6836,378.5425,214.219,316.36
经营活动现金流出小计654,448.45438,087.27225,057.91103,374.42
经营活动产生的现金流量净额-70,859.41-86,132.53-64,245.00-18,845.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.0012,000.007,000.00--
取得投资收益所收到的现金139.52139.5250.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.471.201.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,173.9812,140.727,051.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,412.7418,206.4213,424.826,120.80
投资所支付的现金12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,412.7430,206.4225,424.8218,120.80
投资活动产生的现金流量净额-22,238.76-18,065.70-18,372.85-18,120.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金486,358.11335,586.32190,820.9377,164.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,750.00------
筹资活动现金流入小计490,108.11335,586.32190,820.9377,164.30
偿还债务支付的现金403,545.12250,343.02133,651.9665,924.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,604.316,961.775,829.50658.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,750.00------
筹资活动现金流出小计415,899.42257,304.79139,481.4666,583.38
筹资活动产生的现金流量净额74,208.6978,281.5251,339.4710,580.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,466.64-582.94-184.06-31.46
五、现金及现金等价物净增加额-17,422.84-26,499.65-31,462.45-26,416.93
加:期初现金及现金等价物余额41,376.8641,376.8641,376.8641,371.25
六、期末现金及现金等价物余额23,954.0214,877.219,914.4014,954.32
附注
净利润14,604.50--1,429.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,509.70--1,821.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,504.16--8,030.83--
无形资产摊销161.43--484.57--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.12------
固定资产报废损失101.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,787.62--1,942.36--
投资损失-139.52------
递延所得税资产减少-859.20---306.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,662.36---41,774.45--
经营性应收项目的减少-124,220.56---31,370.66--
经营性应付项目的增加68,370.42---4,525.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----22.94--
经营活动产生现金流量净额-70,859.41---64,245.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,954.02--9,914.40--
现金的期初余额41,376.86--41,376.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,422.84---31,462.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶