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退市中新(603996) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,545.15 | 314,990.74 | 141,868.00 | 77,768.14 | |
收到的税费返还 | 19,909.34 | 10,009.04 | 5,117.25 | 1,802.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,134.55 | 26,954.96 | 13,827.66 | 4,958.67 | |
经营活动现金流入小计 | 583,589.04 | 351,954.74 | 160,812.91 | 84,528.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,906.82 | 381,007.02 | 186,506.27 | 87,344.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,700.48 | 16,291.78 | 9,945.23 | 4,554.79 | |
支付的各项税费 | 4,811.47 | 4,409.93 | 3,392.21 | 2,158.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,029.68 | 36,378.54 | 25,214.21 | 9,316.36 | |
经营活动现金流出小计 | 654,448.45 | 438,087.27 | 225,057.91 | 103,374.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,859.41 | -86,132.53 | -64,245.00 | -18,845.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 139.52 | 139.52 | 50.77 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.47 | 1.20 | 1.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,173.98 | 12,140.72 | 7,051.97 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,412.74 | 18,206.42 | 13,424.82 | 6,120.80 | |
投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,412.74 | 30,206.42 | 25,424.82 | 18,120.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,238.76 | -18,065.70 | -18,372.85 | -18,120.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 486,358.11 | 335,586.32 | 190,820.93 | 77,164.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 490,108.11 | 335,586.32 | 190,820.93 | 77,164.30 | |
偿还债务支付的现金 | 403,545.12 | 250,343.02 | 133,651.96 | 65,924.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,604.31 | 6,961.77 | 5,829.50 | 658.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 415,899.42 | 257,304.79 | 139,481.46 | 66,583.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,208.69 | 78,281.52 | 51,339.47 | 10,580.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,466.64 | -582.94 | -184.06 | -31.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,422.84 | -26,499.65 | -31,462.45 | -26,416.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,376.86 | 41,376.86 | 41,376.86 | 41,371.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,954.02 | 14,877.21 | 9,914.40 | 14,954.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,604.50 | -- | 1,429.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,509.70 | -- | 1,821.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,504.16 | -- | 8,030.83 | -- | |
无形资产摊销 | 161.43 | -- | 484.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.12 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 101.52 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,787.62 | -- | 1,942.36 | -- | |
投资损失 | -139.52 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -859.20 | -- | -306.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -41,662.36 | -- | -41,774.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -124,220.56 | -- | -31,370.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 68,370.42 | -- | -4,525.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 22.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -70,859.41 | -- | -64,245.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,954.02 | -- | 9,914.40 | -- | |
现金的期初余额 | 41,376.86 | -- | 41,376.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,422.84 | -- | -31,462.45 | -- |
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