*ST中新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中新(603996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金665,700.06540,498.83349,538.74176,594.16
收到的税费返还21,100.4114,136.1011,482.004,438.41
收到的其他与经营活动有关的现金114,747.549,885.0369,637.1023,186.58
经营活动现金流入小计801,548.01564,519.96430,657.85204,219.15
购买商品、接受劳务支付的现金556,889.72515,444.75374,802.00191,095.66
支付给职工以及为职工支付的现金28,638.2619,858.6412,620.5010,317.17
支付的各项税费4,417.344,794.413,293.232,688.78
支付的其他与经营活动有关的现金145,429.9544,997.5394,172.0227,663.48
经营活动现金流出小计735,375.27585,095.33484,887.75231,765.09
经营活动产生的现金流量净额66,172.74-20,575.36-54,229.91-27,545.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,656.76------
投资活动现金流入小计17,656.76------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,440.897,442.376,151.854,374.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金69,846.25------
投资活动现金流出小计81,287.157,442.376,151.854,374.08
投资活动产生的现金流量净额-63,630.39-7,442.37-6,151.85-4,374.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金707,712.18530,731.30356,396.11173,647.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,500.0010,000.00----
筹资活动现金流入小计728,212.18540,731.30356,396.11173,647.25
偿还债务支付的现金728,251.65522,907.78306,514.83150,790.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,153.976,475.324,402.841,552.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,205.271,404.06----
筹资活动现金流出小计748,610.89530,787.17310,917.66152,342.24
筹资活动产生的现金流量净额-20,398.719,944.1445,478.4521,305.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149.50-84.68-946.94-1,195.35
五、现金及现金等价物净增加额-17,706.85-18,158.28-15,850.24-11,810.37
加:期初现金及现金等价物余额23,954.0223,954.0223,954.0223,910.25
六、期末现金及现金等价物余额6,247.175,795.748,103.7812,099.88
附注
净利润-7,846.71--2,578.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,179.13--320.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,817.91--1,852.01--
无形资产摊销167.32--72.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,856.74--5,926.81--
投资损失--------
递延所得税资产减少-771.05--89.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,171.24---40,389.93--
经营性应收项目的减少54,615.03---19,719.26--
经营性应付项目的增加-13,016.87---4,960.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,172.74---54,229.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,247.17--8,103.78--
现金的期初余额23,954.02--23,954.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,706.85---15,850.24--
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