中微公司

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
中微公司(688012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,702.99242,801.76157,324.7694,926.5349,265.77
收到的税费返还--4,530.72883.17883.17--
收到的其他与经营活动有关的现金16,957.5146,327.1929,654.0627,891.5319,023.03
经营活动现金流入小计61,660.50293,659.67187,861.99123,701.2368,288.80
购买商品、接受劳务支付的现金49,348.47151,783.84108,043.4863,168.8525,981.89
支付给职工以及为职工支付的现金15,160.1637,088.9329,821.0021,057.4613,736.22
支付的各项税费1,514.7612,028.676,129.877,302.351,913.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,376.538,128.955,626.173,462.191,791.94
经营活动现金流出小计69,399.91209,030.39149,620.5194,990.8443,423.56
经营活动产生的现金流量净额-7,739.4184,629.2938,241.4828,710.3924,865.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,000.00431,995.00331,925.00240,925.00121,000.00
取得投资收益所收到的现金590.504,488.443,795.342,715.061,330.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金648.001,207.00------
投资活动现金流入小计62,238.50437,690.44335,720.33243,640.06122,330.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,274.0225,178.974,174.551,750.88615.55
投资所支付的现金45,000.00458,728.85355,653.35267,653.35110,538.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,467.58------
投资活动现金流出小计55,321.51491,375.40362,129.30271,761.24111,871.23
投资活动产生的现金流量净额6,916.98-53,684.96-26,408.97-28,121.1910,459.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,539.403,539.403,539.40--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,539.403,539.403,539.40--
偿还债务支付的现金--3,314.50------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--26.0818.705.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140.34144.48------
筹资活动现金流出小计140.343,485.0618.705.54--
筹资活动产生的现金流量净额-140.3454.343,520.703,533.86--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响275.61-2,517.99-777.47407.21482.63
五、现金及现金等价物净增加额-687.1528,480.6714,575.734,530.2735,807.09
加:期初现金及现金等价物余额111,342.6682,861.9982,861.9982,861.9982,861.99
六、期末现金及现金等价物余额110,655.51111,342.6697,437.7287,392.26118,669.08
附注
净利润--49,230.65--11,904.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,698.60---439.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,955.69--1,220.34--
无形资产摊销--4,838.23--2,308.22--
长期待摊费用摊销--588.52--289.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.24------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---25,746.43---103.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,267.05---585.42--
投资损失---2,701.47---933.83--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--633.00------
存货的减少--1,831.04---5,214.56--
经营性应收项目的减少---1,738.58--2,359.32--
经营性应付项目的增加--29,361.68--2,636.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,029.06--15,206.29--
经营活动产生现金流量净额--84,629.29--28,710.39--
债务转为资本--500.00------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,342.66--87,392.26--
现金的期初余额--82,861.99--82,861.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,480.67--4,530.27--
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