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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
中微公司(688012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,612.11 | 298,311.49 | 215,588.00 | 117,305.20 | 577,830.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,588.60 | 6,847.73 | 5,303.98 | 1,603.77 | 38,489.55 |
经营活动现金流入小计 | 495,200.72 | 305,159.22 | 220,891.97 | 118,908.97 | 616,320.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,384.60 | 330,784.69 | 219,377.46 | 116,990.35 | 455,483.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,226.20 | 66,079.43 | 47,312.12 | 28,896.56 | 68,363.25 |
支付的各项税费 | 30,273.97 | 28,587.30 | 17,773.74 | 6,988.01 | 21,815.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,008.59 | 7,356.99 | 4,930.70 | 798.35 | 8,905.40 |
经营活动现金流出小计 | 592,893.36 | 432,808.41 | 289,394.02 | 153,673.27 | 554,567.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,692.64 | -127,649.19 | -68,502.05 | -34,764.30 | 61,752.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,667,407.65 | 1,306,646.08 | 970,689.95 | 536,275.34 | 1,575,456.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 86,009.37 | 79,268.60 | 64,700.88 | 11,533.12 | 13,564.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.27 | 156.60 | 77.96 | -- | 126.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,753,793.29 | 1,386,071.29 | 1,035,468.79 | 547,808.46 | 1,589,147.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,045.58 | 65,338.30 | 46,359.64 | 34,554.87 | 150,511.73 |
投资所支付的现金 | 1,447,219.40 | 1,115,614.20 | 810,849.21 | 368,750.00 | 1,712,535.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,571,060.40 | 1,204,257.43 | 870,176.54 | 409,271.60 | 1,877,863.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182,732.89 | 181,813.86 | 165,292.24 | 138,536.86 | -288,715.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,228.40 | 21,036.52 | 21,036.52 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | 4,055.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,378.40 | 21,036.52 | 21,036.52 | 4,055.06 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 330.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,758.97 | 13,417.72 | 708.75 | 363.75 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,359.86 | 581.60 | 581.60 | 326.41 | 1,506.18 |
筹资活动现金流出小计 | 15,118.83 | 13,999.32 | 1,290.35 | 690.16 | 1,836.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,259.57 | 7,037.20 | 19,746.17 | 3,364.90 | 48,163.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,249.66 | 1,896.11 | 2,823.58 | -1,072.61 | 6,979.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,549.47 | 63,097.98 | 119,359.94 | 106,064.85 | -171,820.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,296.38 | 245,296.38 | 245,296.38 | 245,296.38 | 417,116.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 353,845.85 | 308,394.36 | 364,656.31 | 351,361.23 | 245,296.38 |
附注 | |||||
净利润 | 178,397.72 | -- | 100,230.42 | -- | 116,789.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,084.26 | -- | 511.70 | -- | 2,041.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,160.17 | -- | 2,995.71 | -- | 3,674.53 |
无形资产摊销 | 9,895.21 | -- | 4,871.00 | -- | 8,091.35 |
长期待摊费用摊销 | 131.09 | -- | 66.22 | -- | 1,119.53 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.18 | -- | 3.55 | -- | 477.69 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 20,319.09 | -- | 7,671.26 | -- | -6,316.67 |
递延收益增加(减:减少) | 3,993.35 | -- | -- | -- | -2,353.43 |
预计负债 | 2,781.26 | -- | -- | -- | 804.53 |
财务费用 | -7,098.50 | -- | -6,431.82 | -- | -11,935.07 |
投资损失 | -78,660.93 | -- | -58,163.70 | -- | -7,426.74 |
递延所得税资产减少 | -3,940.89 | -- | -1,245.05 | -- | -5,053.15 |
递延所得税负债增加 | -2,609.92 | -- | -749.15 | -- | -655.96 |
存货的减少 | -86,985.48 | -- | -40,946.49 | -- | -165,868.61 |
经营性应收项目的减少 | -91,080.17 | -- | -16,807.58 | -- | -21,134.86 |
经营性应付项目的增加 | -80,878.82 | -- | -67,149.55 | -- | 126,634.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -3,822.24 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -97,692.64 | -- | -68,502.05 | -- | 61,752.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 353,845.85 | -- | 364,656.31 | -- | 245,296.38 |
现金的期初余额 | 245,296.38 | -- | 245,296.38 | -- | 417,116.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 108,549.47 | -- | 119,359.94 | -- | -171,820.20 |
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