天臣医疗

- 688013

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017 
天臣医疗(688013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,250.6117,965.4913,143.82--3,375.95
收到的税费返还--272.16151.99----
收到的其他与经营活动有关的现金40.31806.75398.39--110.86
经营活动现金流入小计5,290.9319,044.4113,694.20--3,486.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,459.547,459.705,347.80--1,485.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,336.403,520.362,615.20--1,011.59
支付的各项税费430.921,195.73982.10--294.71
支付的其他与经营活动有关的现金583.082,660.351,761.01--524.97
经营活动现金流出小计3,809.9414,836.1410,706.12--3,317.24
经营活动产生的现金流量净额1,480.984,208.272,988.081,547.06169.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,100.0028,218.001,400.00--219.54
取得投资收益所收到的现金139.57206.2412.40--2.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.6012.718.81----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,289.1728,436.951,421.22--221.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151.75729.31557.94--217.93
投资所支付的现金25,500.0053,418.0012,018.00--500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,651.7554,147.3112,575.94--717.93
投资活动产生的现金流量净额-8,362.57-25,710.36-11,154.72-334.91-496.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34,279.4234,279.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--34,279.4234,279.42----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,160.001,622.80----
筹资活动现金流出小计--2,160.001,622.80----
筹资活动产生的现金流量净额--32,119.4232,656.62----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.04176.70144.06125.0539.06
五、现金及现金等价物净增加额-6,814.5510,794.0324,634.041,337.20-287.76
加:期初现金及现金等价物余额12,678.151,884.131,884.13--1,884.13
六、期末现金及现金等价物余额5,863.6112,678.1526,518.17--1,596.37
附注
净利润--3,494.81------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--633.49------
无形资产摊销--20.90------
长期待摊费用摊销--3.91------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.54------
固定资产报废损失--0.60------
公允价值变动损失---55.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---179.51------
投资损失---206.24------
递延所得税资产减少---1.13------
递延所得税负债增加--8.37------
存货的减少--90.26------
经营性应收项目的减少---153.31------
经营性应付项目的增加--566.79------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---22.04------
经营活动产生现金流量净额--4,208.27------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,678.15------
现金的期初余额--1,884.13------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,794.03------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶