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| 心脉医疗(688016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,179.67 | 19,568.49 | 13,707.71 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.18 | 975.88 | 769.15 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,295.84 | 20,544.37 | 14,476.86 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,367.91 | 3,564.81 | 2,069.65 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,742.47 | 3,587.58 | 2,441.65 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,607.16 | 3,520.76 | 2,459.39 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,893.12 | 1,855.42 | 1,343.41 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,610.66 | 12,528.57 | 8,314.10 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,685.18 | 8,015.80 | 6,162.76 | 3,470.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.96 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,490.37 | 1,665.30 | 1,155.80 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,490.37 | 1,665.30 | 1,155.80 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,479.42 | -1,665.30 | -1,155.80 | -628.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 3,708.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,400.00 | 6,400.00 | 3,708.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,400.00 | -6,400.00 | -3,708.91 | -627.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,805.77 | -49.50 | 1,298.05 | 2,213.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,140.59 | 3,140.59 | 3,140.59 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,946.36 | 3,091.09 | 4,438.64 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,064.79 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.41 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.67 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 123.06 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.71 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -872.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191.79 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,615.83 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,685.18 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,946.36 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,140.59 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,805.77 | -- | -- | -- | |
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