| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,162.62 | 93,702.04 | 66,329.71 | 32,014.37 | 95,065.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,709.99 | 2,699.77 | 2,285.29 | 512.46 | 4,383.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,872.61 | 96,401.82 | 68,615.00 | 32,526.83 | 99,449.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,507.64 | 23,958.28 | 14,965.28 | 7,974.05 | 18,037.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,183.60 | 18,466.57 | 12,611.02 | 6,777.23 | 19,010.84 |
| 支付的各项税费 | 17,423.11 | 13,279.78 | 7,648.96 | 3,268.30 | 14,079.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,927.68 | 7,916.66 | 6,943.80 | 2,568.28 | 14,945.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,042.02 | 63,621.28 | 42,169.06 | 20,587.86 | 66,073.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,830.59 | 32,780.54 | 26,445.94 | 11,938.97 | 33,376.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 162,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 52,000.00 | 254,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,291.70 | 630.49 | 630.49 | 321.57 | 1,340.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,035.92 | 1,035.92 | 1,035.92 | 1,035.92 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,327.62 | 103,666.41 | 103,666.41 | 53,357.49 | 257,140.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,025.96 | 9,737.91 | 7,079.52 | 3,571.53 | 29,397.76 |
| 投资所支付的现金 | 163,011.07 | 157,000.00 | 102,000.00 | 52,000.00 | 254,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 13,332.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,089.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,037.03 | 166,737.91 | 109,079.52 | 55,571.53 | 301,120.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,709.41 | -63,071.50 | -5,413.11 | -2,214.04 | -43,980.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 178,140.01 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 208.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,140.01 | -- | -- | -- | 208.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,554.97 | 16,554.97 | 16,554.97 | -- | 15,115.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,241.79 | 1,090.40 | 708.85 | 313.60 | 1,089.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,008.76 | 17,857.37 | 17,475.82 | 313.60 | 16,205.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,131.25 | -17,857.37 | -17,475.82 | -313.60 | -15,996.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,252.44 | -48,148.33 | 3,557.01 | 9,411.33 | -26,600.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,057.62 | 97,057.62 | 97,057.62 | 97,057.62 | 123,657.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,310.05 | 48,909.29 | 100,614.63 | 106,468.94 | 97,057.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 48,721.70 | -- | 27,737.14 | -- | 35,205.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 635.43 | -- | 436.37 | -- | 223.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 994.85 | -- | 307.66 | -- | 780.21 |
| 无形资产摊销 | 1,408.04 | -- | 815.68 | -- | 1,485.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,095.26 | -- | 571.89 | -- | 1,082.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.52 | -- | 2.88 | -- | 22.63 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 442.73 | -- | 97.16 | -- | 243.09 |
| 投资损失 | -914.85 | -- | -429.63 | -- | -410.30 |
| 递延所得税资产减少 | -915.00 | -- | -445.07 | -- | 327.55 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,126.63 | -- | -3,966.28 | -- | -5,128.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,175.02 | -- | -4,285.41 | -- | -4,838.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,195.75 | -- | 3,682.34 | -- | 1,524.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,201.05 | -- | 1,196.31 | -- | 1,544.60 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,830.59 | -- | 26,445.94 | -- | 33,376.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 295,310.05 | -- | 100,614.63 | -- | 97,057.62 |
| 现金的期初余额 | 97,057.62 | -- | 97,057.62 | -- | 123,657.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,252.44 | -- | 3,557.01 | -- | -26,600.27 |
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