天奈科技

- 688116

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
天奈科技(688116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,015.2219,781.0414,040.27--
收到的税费返还18.2111.4211.42--
收到的其他与经营活动有关的现金3,959.732,741.752,610.09--
经营活动现金流入小计30,993.1622,534.2016,661.77--
购买商品、接受劳务支付的现金8,490.826,708.763,977.80--
支付给职工以及为职工支付的现金4,650.163,424.632,223.45--
支付的各项税费3,201.942,736.321,802.58--
支付的其他与经营活动有关的现金3,281.872,869.702,150.81--
经营活动现金流出小计19,624.7915,739.4110,154.64--
经营活动产生的现金流量净额11,368.376,794.796,507.134,914.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,973.129,500.006,000.00--
取得投资收益所收到的现金328.98129.7483.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额721.60398.37398.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.00--
投资活动现金流入小计28,523.7010,528.116,982.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,314.524,957.273,186.26--
投资所支付的现金100,428.319,241.619,229.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额980.84980.84980.84--
支付的其他与投资活动有关的现金834.66149.50514.07--
投资活动现金流出小计109,558.3315,329.2213,911.12--
投资活动产生的现金流量净额-81,034.62-4,801.11-6,928.871,707.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93,543.2585,563.3080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00425.0080.00--
取得借款收到的现金6,300.006,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金470.79------
筹资活动现金流入小计100,314.0491,563.306,080.00--
偿还债务支付的现金6,700.003,100.002,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金475.81363.78241.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,847.823,004.653,004.65--
筹资活动现金流出小计20,023.626,468.435,745.99--
筹资活动产生的现金流量净额80,290.4185,094.87334.013,467.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.5515.023.82-40.11
五、现金及现金等价物净增加额10,649.7187,103.57-83.9110,049.54
加:期初现金及现金等价物余额8,459.218,459.218,459.21--
六、期末现金及现金等价物余额19,108.9195,562.778,375.30--
附注
净利润10,987.57--5,192.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备386.74---60.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,264.91--1,104.95--
无形资产摊销315.86--151.24--
长期待摊费用摊销16.44--8.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失468.31------
固定资产报废损失1.16------
公允价值变动损失-477.22---91.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用478.01--247.05--
投资损失-328.98---83.89--
递延所得税资产减少949.25--6.80--
递延所得税负债增加91.46--13.66--
存货的减少-1,537.37---1,417.54--
经营性应收项目的减少-458.24--350.42--
经营性应付项目的增加-1,789.53--1,085.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,368.37--6,507.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,108.91--8,375.30--
现金的期初余额8,459.21--8,459.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,649.71---83.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶