- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
清溢光电(688138) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,352.41 | 43,986.22 | 21,391.90 | 78,279.18 | 53,246.83 |
收到的税费返还 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 490.86 | 237.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,066.34 | 3,324.99 | 2,438.88 | 4,101.26 | 2,463.51 |
经营活动现金流入小计 | 69,442.36 | 47,334.81 | 23,854.38 | 82,871.30 | 55,947.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,202.88 | 29,356.48 | 14,386.91 | 54,525.49 | 36,369.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,532.88 | 4,314.25 | 2,300.72 | 8,748.91 | 5,970.99 |
支付的各项税费 | 4,162.26 | 2,957.79 | 751.82 | 3,522.78 | 2,510.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.26 | 1,886.27 | 902.38 | 2,580.54 | 2,141.32 |
经营活动现金流出小计 | 55,044.28 | 38,514.79 | 18,341.83 | 69,377.72 | 46,992.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,398.08 | 8,820.02 | 5,512.55 | 13,493.58 | 8,955.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 1.18 | -- | 63.09 | 57.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,834.18 | 2,186.85 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,835.35 | 2,188.03 | -- | 63.09 | 57.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,693.05 | 9,443.75 | 3,706.03 | 9,798.79 | 6,349.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 562.14 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,169.04 | 7,118.05 | -- | 2,005.89 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,862.09 | 16,561.80 | 4,268.17 | 11,804.68 | 6,349.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,026.73 | -14,373.77 | -4,268.17 | -11,741.59 | -6,291.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,308.73 | 2,000.00 | -- | 9,620.00 | 6,880.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,308.73 | 2,000.00 | -- | 9,620.00 | 6,880.46 |
偿还债务支付的现金 | 5,586.99 | 2,276.53 | 836.33 | 3,661.08 | 3,058.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,706.81 | 3,533.62 | 167.25 | 2,181.51 | 2,009.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.24 | 9.24 | -- | 19.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,303.05 | 5,819.39 | 1,003.58 | 5,862.32 | 5,068.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.68 | -3,819.39 | -1,003.58 | 3,757.68 | 1,812.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.90 | 126.52 | -50.20 | -107.05 | -439.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,417.07 | -9,246.62 | 190.61 | 5,402.63 | 4,036.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,299.12 | 20,299.12 | 20,299.12 | 14,896.49 | 15,486.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,882.05 | 11,052.50 | 20,489.74 | 20,299.12 | 19,523.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,336.62 | -- | 9,903.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -12.16 | -- | 548.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,873.77 | -- | 10,942.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37.58 | -- | 70.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 19.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.04 | -- | 61.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23.15 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 209.40 | -- | 586.25 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 185.13 | -- | -456.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.47 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -80.28 | -- | -5,690.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,766.89 | -- | -5,949.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,030.95 | -- | 3,439.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,820.02 | -- | 13,493.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,052.50 | -- | 20,299.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,299.12 | -- | 14,896.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,246.62 | -- | 5,402.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |