清溢光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
清溢光电(688138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,713.6454,712.7740,575.9525,926.8613,147.11
收到的税费返还6.66281.60521.33281.60159.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,632.236,142.406,202.064,924.282,847.83
经营活动现金流入小计11,352.5361,136.7847,299.3431,132.7516,154.49
购买商品、接受劳务支付的现金6,228.1831,432.6724,768.1517,139.887,926.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,923.646,386.264,540.893,134.351,491.93
支付的各项税费440.162,948.532,174.301,056.632,680.15
支付的其他与经营活动有关的现金669.201,672.871,901.531,073.32693.59
经营活动现金流出小计9,261.1842,440.3333,384.8822,404.1812,792.64
经营活动产生的现金流量净额2,091.3518,696.4513,914.468,728.573,361.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,250.3025,639.3115,816.719,532.296,259.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,250.3025,639.3115,816.719,532.296,259.35
投资活动产生的现金流量净额-10,250.30-25,639.31-15,816.71-9,532.29-6,259.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,844.314,082.82------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,844.314,082.82------
偿还债务支付的现金--4,500.004,519.794,519.794,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.292,183.812,167.11685.1043.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计90.296,683.816,686.905,204.894,543.07
筹资活动产生的现金流量净额5,754.02-2,600.99-6,686.90-5,204.89-4,543.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.00-197.43-279.24-182.2639.95
五、现金及现金等价物净增加额-2,477.93-9,741.28-8,868.40-6,190.88-7,400.62
加:期初现金及现金等价物余额21,814.8531,556.1431,556.1431,556.1431,556.14
六、期末现金及现金等价物余额19,336.9221,814.8522,687.7425,365.2624,155.52
附注
净利润--7,629.03--3,950.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---90.80--49.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,933.51--1,913.75--
无形资产摊销--54.86--26.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--97.31--96.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---103.34--186.97--
投资损失----------
递延所得税资产减少--155.48--14.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--647.10---571.18--
经营性应收项目的减少--40.83---2,423.93--
经营性应付项目的增加--6,332.49--5,427.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------36.21--
经营活动产生现金流量净额--18,696.45--8,728.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,814.85--25,365.26--
现金的期初余额--31,556.14--31,556.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,741.28---6,190.88--
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