卓越新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓越新能(688196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,172.19170,687.04137,873.9287,035.3829,697.98
收到的税费返还1,557.419,790.536,570.373,020.942,198.17
收到的其他与经营活动有关的现金713.182,183.133,420.391,147.99245.38
经营活动现金流入小计59,442.78182,660.70147,864.6891,204.3132,141.54
购买商品、接受劳务支付的现金56,222.52130,540.30106,362.5670,428.1332,826.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,780.284,449.363,580.482,406.031,386.77
支付的各项税费4,542.5815,098.7511,538.938,042.193,123.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,011.487,269.903,132.04365.081,514.00
经营活动现金流出小计64,556.86157,358.31124,614.0181,241.4438,851.37
经营活动产生的现金流量净额-5,114.0925,302.3823,250.679,962.87-6,709.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--142,000.0075,085.0265,364.535,000.00
取得投资收益所收到的现金1.034,019.53926.91656.1857.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--45.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.35--------
投资活动现金流入小计1.37146,064.5776,011.9366,020.715,057.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,030.4519,105.5812,650.828,007.393,547.02
投资所支付的现金5,224.40145,400.0076,900.0064,900.009,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,254.85164,505.5889,550.8272,907.3913,047.02
投资活动产生的现金流量净额-9,253.48-18,441.01-13,538.89-6,886.69-7,989.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,286.676,286.676,286.676,286.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,286.676,286.676,286.676,286.67
偿还债务支付的现金--6,286.676,854.06----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,645.398,645.398,640.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--168.86--2.16--
筹资活动现金流出小计--15,100.9215,499.448,642.16--
筹资活动产生的现金流量净额---8,814.25-9,212.77-2,355.496,286.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.86-1,613.22-134.0067.4170.04
五、现金及现金等价物净增加额-14,482.43-3,566.10365.00788.11-8,342.71
加:期初现金及现金等价物余额30,006.6633,542.0933,709.1133,709.1133,709.11
六、期末现金及现金等价物余额15,524.2429,976.0034,074.1134,497.2125,366.39
附注
净利润--24,221.93--14,676.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.74------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,595.03--1,475.36--
无形资产摊销--123.55--57.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.46------
固定资产报废损失--117.77------
公允价值变动损失---890.69---161.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,051.22---272.78--
投资损失---3,854.22---616.36--
递延所得税资产减少--143.10--379.56--
递延所得税负债增加--45.32---64.20--
存货的减少--2,058.34--2,833.46--
经营性应收项目的减少---14,567.87---8,919.46--
经营性应付项目的增加--14,224.37--545.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------25.29--
经营活动产生现金流量净额--25,302.38--9,962.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,976.00--34,497.21--
现金的期初余额--33,542.09--33,709.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,566.10--788.11--
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